Анализ компании Магаданэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.4 ₽) меньше справедливой цены (6.62 ₽)
- Доходность акции за последний год (-43.8%) выше чем средняя по сектору (-45.81%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Текущий уровень задолженности 57.97% увеличился за 5 лет c 45.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Магаданэнерго | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3% | 3.2% | 6.2% |
| 90 дней | -12.1% | -27.8% | -4% |
| 1 год | -43.8% | -45.8% | -15.6% |
MAGE vs Сектор: Магаданэнерго превзошел сектор "Электросети" на 2% за последний год.
MAGE vs Рынок: Магаданэнерго значительно отстал от рынка на -28.2% за последний год.
Стабильная цена: MAGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAGE с недельной волатильностью в -0.8423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.4 ₽) ниже справедливой (6.62 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.4 ₽) ниже справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.08) ниже чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.08) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2077) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2077) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.57%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.57%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.03%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.03%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
