Анализ компании Магаданэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.79 ₽) меньше справедливой цены (6.18 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-51.81%) ниже чем средняя по сектору (-24.61%).
- Текущий уровень задолженности 57.97% увеличился за 5 лет c 45.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 декабря 08:08 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Магаданэнерго | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7% | -4.7% | -5% |
| 90 дней | -23.6% | -19.3% | -10.9% |
| 1 год | -51.8% | -24.6% | -19% |
MAGE vs Сектор: Магаданэнерго значительно отстал от сектора "Электросети" на -27.2% за последний год.
MAGE vs Рынок: Магаданэнерго значительно отстал от рынка на -32.78% за последний год.
Стабильная цена: MAGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAGE с недельной волатильностью в -0.9964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.79 ₽) ниже справедливой (6.18 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.79 ₽) ниже справедливой на 121.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.08) ниже чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.08) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2077) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2077) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.57%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.57%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.22%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.03%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.03%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
