MOEX: MAGE - Магаданэнерго

Доходность за полгода: -35.61%
Сектор: Электросети

Магаданэнерго

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	0/10	-1.08	0.9157	-217.79%	0.9136	-218.07%
P/S		0.2077	0.7951	-73.88%
P/BV		1.7	-16.87	-110.07%
P/FCF		-1.55	5.61	-127.56%
Ev/Ebitda		28.7	1.84	1460.3%
Ev/S		0.9061	0.9957	-9%
Ev/FCF		-9.24	6.96	-232.74%
E/P		-0.5543	0.2344	-336.48%

IP Value Score

6.13/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	1/10	3.16	23.41	-86.5%	15.61	-79.75%
ROE		-50.57	482.13	-110.49%
ROA		-7.22	0.6245	-1255.4%
ROIC		28.03	6.48	332.56%
ROS		-8.41	5.56	-251.35%
ROCE		-0.0573	29.84	-100.19%

IP Profitability Score

1.5/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	0/10	22.32	1.49	1401.5%	5.99	272.45%
Nеt Debt/Ebitda		22.12	1.38	1501.16%
Debt/Ratio		0.5797	0.2211	162.19%
Debt/Equity		4.88	-0.8761	-657.43%
Debt/Net Income		-8.38	0.6111	-1471.09%

IP Debt Score

4/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	0/10	0	2.23	-100%	0	0%
Кол-во лет роста дивиденда		0	0.2222	-100%
DSI		0	0.6905	-100%
Средний рост дивидендов		0	-5.86	-100%
Средний процент за 5 лет		0	5.34	-100%
Средний процент для выплат		3.27	13.93	-76.51%
Разница со средней разницей по сектору		-2.23

IP Dividend Score

0.0786/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет	5/10	39.24	148.1	-73.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет		-84.91	169.4	-150.12%
Импульс роста Net Income 5 лет		-269.88	122.56	-320.2%
Импульс роста FCF 5 лет		-184.19	-2.08	8755.29%
Импульс роста EPS 5 лет		-269.88	-140.87	91.58%

IP Growth Score

1/10

IP Score

2.54/10