Анализ компании Московская биржа
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.000164% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 82.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (203.99 ₽) выше справедливой оценки (79.35 ₽)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (5.32%).
- Доходность акции за последний год (4.17%) ниже чем средняя по сектору (24.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Московская биржа | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -0.6% | 0.6% |
| 90 дней | -5.9% | 0.4% | 6.5% |
| 1 год | 4.2% | 24.3% | -8.9% |
MOEX vs Сектор: Московская биржа значительно отстал от сектора "Финансы" на -20.17% за последний год.
MOEX vs Рынок: Московская биржа превзошел рынок на 13.02% за последний год.
Стабильная цена: MOEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOEX с недельной волатильностью в 0.0801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (203.99 ₽) выше справедливой (79.35 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (203.99 ₽) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.41%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.41%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7558%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7558%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.77%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 188.5 | 7 507 580 | 39 828 |
| 30.09.2024 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Портфельный инвестор |
Продажа | 217.26 | 16 087 000 000 | 74 044 803 |
| 30.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 217.26 | 12 581 100 | 57 908 |
| 03.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 193.25 | 8 391 110 | 43 421 |
| 08.08.2024 | The Capital Group Companies, Inc. Портфельный инвестор |
Продажа | 227.29 | 25 947 300 000 | 114 159 507 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Московская биржа
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
Подробнее
🔥 Горячие даты и ключевые события: Неделя стартует с финансовых сюрпризов
Календарь инвестора на 3–5 февраля: релизы, дивиденды и рыночные трансформации
—
📌 3 февраля: Финансовые релизы и корпоративные решения
🔹 #AFLT— публикация годовой отчетности по РСБУ. Ожидаются комментарии по восстановлению пассажиропотока после санкционных ограничений.
🔹 #CHMF— итоги 4-го квартала и 2024 года....
Подробнее
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Подробнее
Все блоги ⇨
