Анализ компании Московская биржа
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.0666%) выше чем средняя по сектору (-34.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (195.35 ₽) выше справедливой оценки (79.35 ₽)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (5.18%).
- Текущий уровень задолженности 0.000164% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Московская биржа | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9% | -46.7% | 14.3% |
| 90 дней | -8.4% | -49.8% | -2.4% |
| 1 год | 0.1% | -34.4% | -10.8% |
MOEX vs Сектор: Московская биржа превзошел сектор "Финансы" на 34.43% за последний год.
MOEX vs Рынок: Московская биржа превзошел рынок на 10.88% за последний год.
Стабильная цена: MOEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOEX с недельной волатильностью в 0.0013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (195.35 ₽) выше справедливой (79.35 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (195.35 ₽) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.41%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.41%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7558%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7558%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '5.18%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.77%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Портфельный инвестор |
Продажа | 217.26 | 16 087 000 000 | 74 044 803 |
| 30.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 217.26 | 12 581 100 | 57 908 |
| 03.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 193.25 | 8 391 110 | 43 421 |
| 08.08.2024 | The Capital Group Companies, Inc. Портфельный инвестор |
Продажа | 227.29 | 25 947 300 000 | 114 159 507 |
| 07.08.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 226.86 | 69 225 000 | 305 144 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Московская биржа
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🏦 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
В канун нового года аналитики Т-Инвестиций спрогнозировали 4,5 трлн рублей дивидендов в 2025 году и рассказали, от кого ждут максимальные дивиденды. Ну вот, опять богатеть из года в год, не переставая. 👀 Посмотрим, кого они видят фаворитами.
По оценкам аналитиков, дивдоходность акций в индексе Мосбиржи в следующем году превысит 10%....
Подробнее
🟢 Закроем ростом год, а доллар будет ниже 100 по ЦБ?
Годовая инфляция к 23 декабря увеличилась до 9,58% с отметки 9,5%, неделей ранее, но как говорится who cares? Растём 😬
Торги идут объёмами выше нормы, что для конца года как-то странно. Кроме того ключевые рынки мира отдыхали, но не мы....
Подробнее
Привет 👋 Ключевые события на сегодня.
- Газпром #GAZP - заседание совета директоров. В повестке подведение итогов работы в 2024 г., проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 г. и прогноз по 2027 г.
- Россети Сибирь #FEES — заседание совета директоров. В повестке вопрос об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024–2029 гг....
Подробнее
Все блоги ⇨
