1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.6%) больше среднего по сектору (7.12%).
- Доходность акции за последний год (104.14%) выше чем средняя по сектору (20.75%).
- Текущий уровень задолженности 0.0012% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.1225%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
Минусы
- Цена (226.56 ₽) выше справедливой оценки (97.19 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Апреля 18:08 Производителям сахара предложили равномерно за год продавать на бирже минимум 10% объемов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Московская биржа | Финансы | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -6.2% | -0% |
90 дней | 14.4% | 8.6% | 9% |
1 год | 104.1% | 20.8% | 31.1% |
MOEX vs Сектор: Московская биржа превзошел сектор "Финансы" на 83.39% за последний год.
MOEX vs Рынок: Московская биржа превзошел рынок на 73% за последний год.
Стабильная цена: MOEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOEX с недельной волатильностью в 2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (226.56 ₽) выше справедливой (97.19 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (226.56 ₽) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (12.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у сектора в целом (1.614).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.95) выше чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (13.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.3%) выже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.6% выше средней по сектору '7.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 160.65 | 19 107 200 | 118937 |
18.08.2023 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 153.81 | 21 834 900 | 141960 |
03.08.2023 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 134.28 | 5 474 600 | 40770 |
25.07.2023 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 130.22 | 113 244 000 | 869636 |
18.07.2023 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Продажа | 128.39 | 238 552 000 | 1858026 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Московская биржа
9.1. Последние комментарии
Зарабатывать можно не только на росте, но и на падении (медведи). Главное, чтобы котировки не стояли на месте.
ответитьСтоит покупать сейчас акции МосБиржи? Обстановка в мире не самая лучшая, но в начале года российский сегмент неплохо так вырос. Хотел взять на 20% от всего портфеля, да что то сомневаюсь. Как думаете?
ответить