Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: MOEX - Московская биржа

Доходность за полгода: -49.26%
Сектор: Финансы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.86%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.26%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (85.12₽) выше справедливой оценки (63.68₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.09%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-38.21%) ниже чем средняя по сектору (-28.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 июля 17:01 Мосбиржа и профучастники российского фондового рынка создадут клуб защиты прав инвесторов
Мосбиржа и профучастники российского фондового рынка создадут клуб защиты прав инвесторов

МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Московская биржа и профучастники российского фондового рынка договорились создать клуб для защиты прав инвесторов в условиях ограничений ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), ...


1 июля 13:20 Сумма исков от владельцев дефолтных бондов OR Group превысила 4,4 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Представитель владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России") - ООО "Регион Финанс" - направил в Арбитражный суд Москвы еще два иска о ...


29 июня 16:21 "Московская биржа" в сентябре сообщит о перспективах выплаты дивидендов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре объявит о перспективах выплаты дивидендов, сообщил в Петербурге председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. "Вчера был день стратегии на ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Московская биржа Финансы Индекс
7 дней -5.7% -4.8% -7.7%
90 дней -44.4% -15.2% -20%
1 год -38.2% -28.5% -42.1%

Отрицательная оценка MOEX vs Сектор: Московская биржа значительно отстал от сектора "Финансы" на 9.72% за последний год.

Положительная оценка MOEX vs Рынок: Московская биржа превзошел рынок на 3.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MOEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOEX с недельной волатильностью в -0.7348% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.1
ROE 19.7%
ROA 0.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.12₽) выше справедливой (63.68₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.12₽) выше справедливой на 25.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7) ниже чем у сектора в целом (22.67).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7) ниже чем у рынка в целом (22.47).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (2.46).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у рынка в целом (1.38).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (142.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (12.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (-3.26%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (18.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4%) выже чем у сектора в целом (-1.86%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4%) ниже чем у рынка в целом (3.16%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-13.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 70.86% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.04.2022 АО Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"
Портфельный инвестор
Продажа 90.8 17 370 000 000 191299389
26.04.2022 ВЭБ.РФ
государственная корпорация развития
Покупка 90.8 17 370 000 000 191299389
29.03.2022 «ММВБ-Финанс»
Дочка
Покупка 88.42 13 834 400 156462
24.03.2022 АО Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"
Портфельный инвестор
Покупка 100.75 19 273 400 000 191299389
24.03.2022 ВЭБ.РФ
государственная корпорация развития
Продажа 100.75 19 273 400 000 191299389

8.3. Основные владельцы