Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.93%) больше среднего по сектору (1.7057%).- Текущий уровень задолженности 19.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.49%.
Минусы
Цена (0.2988 ₽) выше справедливой оценки (0.2032 ₽)- Доходность акции за последний год (5.14%) ниже чем средняя по сектору (46.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | -13.4% | -0.7% | 3.4% |
| 90 дней | -12.5% | -20.9% | -4.6% |
| 1 год | 5.1% | 46.8% | 15% |
MRKP vs Сектор: МРСК Центра и Приволжья значительно отстал от сектора "Электросети" на -41.67% за последний год.
MRKP vs Рынок: МРСК Центра и Приволжья значительно отстал от рынка на -9.87% за последний год.
Стабильная цена: MRKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKP с недельной волатильностью в 0.0988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2988 ₽) выше справедливой (0.2032 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2988 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4008) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4008) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2651) ниже чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2651) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5303) ниже чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5303) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.93% выше средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.
