Анализ компании МРСК Центра и Приволжья
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.3235 ₽) меньше справедливой цены (0.8103 ₽)
- Дивиденды (13.86%) больше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (6.41%) выше чем средняя по сектору (-30.38%).
- Текущий уровень задолженности 19.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.49%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.2% | -2.1% | 3.1% |
| 90 дней | 14.9% | -7.5% | 0.6% |
| 1 год | 6.4% | -30.4% | -18.5% |
MRKP vs Сектор: МРСК Центра и Приволжья превзошел сектор "Электросети" на 36.8% за последний год.
MRKP vs Рынок: МРСК Центра и Приволжья превзошел рынок на 24.87% за последний год.
Стабильная цена: MRKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKP с недельной волатильностью в 0.1234% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.3235 ₽) ниже справедливой (0.8103 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.3235 ₽) ниже справедливой на 150.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.54) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.408) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.408) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2699) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2699) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.86% выше средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МРСК Центра и Приволжья
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель вырос на 1.1%, против индекса Мосбиржи -2.5%
➜ Валютная позиция выросла на ~2.0%. Позитивно, что ранее начали перекладываться из юаня в евро: за неделю юань вырос на 0.8%, евро – на 1.8%
➜ #LKOH Лукойл негативно отчитался по РСБУ за 2024 q3:
- Выручка: -19.8% г/г
- Операционная прибыль: -74.4% г/г
- Чистая прибыль: -63....
Подробнее
Эфир обработали, таймкоды расставили!
https://youtube.com/live/kFiJOqmrFz4
Таймкоды:
00:00 Вступление....
Подробнее
⚡️ Россети Центр и Поволжье #MRKP | Обзор результатов за 1П 2024г
▫️Капитализация: 37,4 млрд ₽ / 0,3321₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 136 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 36,6 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 15,5 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 2,4
▫️P/B: 0,4
▫️fwd дивиденды 2024: 14,7-16%
✅ Благодаря повышению среднего котлового тарифа на 6,5% г/г компания показала небольшой рост выручки в 1П2024 на 6,3% г/г до 67,8 млрд рубле...
Подробнее
Все блоги ⇨
