Анализ компании МРСК Центра и Приволжья
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.3632 ₽) меньше справедливой цены (0.9121 ₽)
- Дивиденды (13.86%) больше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (7.46%) выше чем средняя по сектору (-45.58%).
- Текущий уровень задолженности 19.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.27%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
Вчера в 09:47 "Россети" видят риск банкротства сибирской "дочки"
Вчера в 00:58 Сибирь, единая тарифом
4 декабря 11:02 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3% | 1.8% | -1% |
| 90 дней | 13.1% | 13.3% | 11.1% |
| 1 год | 7.5% | -45.6% | -9.1% |
MRKP vs Сектор: МРСК Центра и Приволжья превзошел сектор "Электросети" на 53.04% за последний год.
MRKP vs Рынок: МРСК Центра и Приволжья превзошел рынок на 16.51% за последний год.
Стабильная цена: MRKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKP с недельной волатильностью в 0.1434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.3632 ₽) ниже справедливой (0.9121 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.3632 ₽) ниже справедливой на 151.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.54) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.408) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.408) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2699) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2699) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.86% выше средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МРСК Центра и Приволжья
9.2. Последние блоги
Топ-10 дивидендных акций РФ для стабильного дохода
Дивидендные акции — это отличный инструмент для долгосрочного инвестирования, обеспечивающий инвесторам стабильный доход. Российский рынок предлагает ряд компаний с высокой дивидендной доходностью, которые могут стать основой вашего инвестиционного портфеля. Рассмотрим топ-10 дивидендных акций России на 2025 год.
1....
Подробнее
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
Подробнее
Маркет-стрим по идеям на рынке провели запись загрузили в:
- YouTube: https://youtu.be/NnQJpO5iciE
- ВК: https://vk....
Подробнее
Все блоги ⇨
