MOEX: MRKP - МРСК Центра и Приволжья

Доходность за полгода: -11%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (13.84%) больше среднего по сектору (0.8968%).
  • Доходность акции за последний год (-15.62%) выше чем средняя по сектору (-19.73%).
  • Текущий уровень задолженности 19.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.49%.

Минусы

  • Цена (0.301 ₽) выше справедливой оценки (0.2047 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)

Похожие компании

ФСК ЕЭС

МРСК Урала

МОЭСК

Ленэнерго

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Центра и Приволжья Электросети Индекс
7 дней 5.2% -2.6% -0.5%
90 дней -19% -30.5% -13.2%
1 год -15.6% -19.7% 0.8%

Положительная оценка MRKP vs Сектор: МРСК Центра и Приволжья превзошел сектор "Электросети" на 4.12% за последний год.

Отрицательная оценка MRKP vs Рынок: МРСК Центра и Приволжья значительно отстал от рынка на -16.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKP с недельной волатильностью в -0.3003% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.1244
ROE 17.46%
ROA 8.77%
ROIC 13.27%
Ebitda margin 26.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.301 ₽) выше справедливой (0.2047 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.301 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.5) выше чем у сектора в целом (2.42).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (97.33).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4008) выше чем у сектора в целом (-15.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4008) ниже чем у рынка в целом (13.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2651) ниже чем у сектора в целом (1.065).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2651) ниже чем у рынка в целом (27.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5303) ниже чем у сектора в целом (1.9185).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5303) выше чем у рынка в целом (-181.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (10.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (0.7038%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.49% до 19.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 230.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.84% выше средней по сектору '0.8968%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям МРСК Центра и Приволжья

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

25 Июль 12:39
Есть подозрение, могут за 6 месяцев дивы дать.

График 35-38 рисует, можем и планкануть сегодня ответить ответить