1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 47.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.61%.
Минусы
Цена (0.0736 ₽) выше справедливой оценки (0.0622 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7057%).
Доходность акции за последний год (43.61%) ниже чем средняя по сектору (46.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=285.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МРСК Юга | Электросети | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -0.7% | 3.4% |
90 дней | -21.8% | -20.9% | -4.6% |
1 год | 43.6% | 46.8% | 15% |
MRKY vs Сектор: МРСК Юга незначительно отстал от сектора "Электросети" на -3.2% за последний год.
MRKY vs Рынок: МРСК Юга превзошел рынок на 28.6% за последний год.
Стабильная цена: MRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKY с недельной волатильностью в 0.8386% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0736 ₽) выше справедливой (0.0622 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0736 ₽) выше справедливой на 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.4) выше чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.201) ниже чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.201) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) выше чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (285.97%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (285.97%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.