Анализ компании МРСК Юга
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.76%) выше чем средняя по сектору (-34.89%).
Минусы
- Цена (0.0699 ₽) выше справедливой оценки (0.057 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Текущий уровень задолженности 47.28% увеличился за 5 лет c 46.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=285.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Юга | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 17.9% | 1.7% | 1.3% |
| 90 дней | 13.5% | 0.2% | 2.1% |
| 1 год | -22.8% | -34.9% | -10% |
MRKY vs Сектор: МРСК Юга превзошел сектор "Электросети" на 12.13% за последний год.
MRKY vs Рынок: МРСК Юга значительно отстал от рынка на -12.75% за последний год.
Стабильная цена: MRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKY с недельной волатильностью в -0.4377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0699 ₽) выше справедливой (0.057 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0699 ₽) выше справедливой на 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.41) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2016) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2016) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (285.97%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (285.97%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
