Financial Markets by TradingView

MOEX: MTSS - МТС

Доходность за полгода: +17.43%
Сектор: Телеком

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.79%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.1225%) выше чем средняя по сектору (-4.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (295.1 ₽) выше справедливой оценки (94.47 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.65% увеличился за 5 лет c 40.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-714.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-107.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

МТС Телеком Индекс
7 дней 1.5% 0% 3.4%
90 дней -1.7% -9.6% -4.6%
1 год -1.1% -4.7% 15%

Положительная оценка MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 3.6% за последний год.

Отрицательная оценка MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -16.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в -0.0216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.23
P/S: 0.7016
Больше данных по MTSS

3.2. Выручка

EPS 30.23
ROE -714.17%
ROA 4.35%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 38.11%
Больше данных по MTSS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (295.1 ₽) выше справедливой (94.47 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (295.1 ₽) выше справедливой на 68%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.23) выше чем у сектора в целом (4.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (247.19) выше чем у сектора в целом (51.6).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (247.19) выше чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7016) ниже чем у сектора в целом (0.9316).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7016) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) выше чем у сектора в целом (3.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.941%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.941%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.32%) превышает доходность по сектору (-53.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-714.17%) ниже чем у сектора в целом (-107.01%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-714.17%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (5.76%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (10.54%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.25% до 51.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1291.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.79% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 193.62% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.06.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 286.65 733 251 2558
24.05.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 304.1 1 348 680 4435
18.04.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 311.4 1 878 050 6031
04.04.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 298.95 25 200 300 84296
18.12.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 91.2 13 552 300 000 148600000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям МТС

Перейти на форум акций "МТС" ⇨

9.1. Последние комментарии

28 Июнь 10:38
Т.е. сбер под дивы волокут вверх.... а мтс никому особо не нужен? ставка, прочая ерунда... не рынок, а хз че... ответить ответить
27 Июнь 17:18
АКЦИОНЕРЫ МТС УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ-2023 В 35 РУБ/АКЦИЯ - КОМПАНИЯ
.
... ура товарищи!... 🙂 .... всех с дивами!.... 🙂 ответить ответить
9 Декабрь 2022 02:50

Думаю покупать или нет, но с декабря 2021 года просто интенсивное падение происходит. Притом бывает небольшой подъем, но потом ощутимый спад. Сейчас судя по графику опять спад начинается. Подождать месяц пока упадет максимально и брать? Или какой прогноз?

ответить ответить

9.2. Последние блоги

19 Апрель 17:50

IPO МТС Банк

⚡ IPO МТС Банка (MBNK)
Индикативный ценовой диапазон IPO МТС Банка установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO....


Подробнее
29 Ноябрь 2021 21:25

Мтс - есть еще порох в пороховницах и дивиденды на балансе

Пугающий многих в МТС долг конечно по чуть чуть растет подтачивая будущие дивиденды в сторону уменьшения. Но если следовать недавней новости https://porti.ru/news/159901 то есть все основания считать что будет продажа вышек у нее. А вышки это гигантские расходы на поддержание и увеличения их количества. Соотвественно продажа не только высвободит кеш, но еще и снизит расходы....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме