Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.24%) больше среднего по сектору (2.95%).
- Доходность акции за последний год (-20.29%) выше чем средняя по сектору (-33.53%).
Минусы
- Цена (230.75 ₽) выше справедливой оценки (99.78 ₽)
- Текущий уровень задолженности 53.33% увеличился за 5 лет c 40.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-754.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-115.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Июль 20:08 Требования об использовании открытых API могут распространить на операторов ЦФА-платформ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| МТС | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.1% | -20.4% | -0.5% |
| 90 дней | -25.6% | -36.5% | -13.2% |
| 1 год | -20.3% | -33.5% | 0.8% |
MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 13.23% за последний год.
MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -21.06% за последний год.
Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в -0.3903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (230.75 ₽) выше справедливой (99.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.75 ₽) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.79) выше чем у сектора в целом (4.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (247.19) выше чем у сектора в целом (51.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (247.19) выше чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7016) ниже чем у сектора в целом (0.9324).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7016) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) выше чем у сектора в целом (3.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1292%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1292%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.02%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у сектора в целом (-115.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (10.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.24% выше средней по сектору '2.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.02%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 90.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 221.15 | 2 222 560 | 10050 |
| 15.07.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 260.75 | 5 606 130 000 | 21500000 |
| 11.07.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Покупка | 276.5 | 15 572 200 | 56319 |
| 09.07.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 273.8 | 1 251 420 000 | 4570566 |
| 08.07.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Покупка | 289.75 | 7 578 570 000 | 26155547 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МТС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
https://rb.ru/news/wordpulse-ot-mts-ai/
ответить
9.2. Последние блоги
📱 МТС #MTSS – Рекордная прибыль, растущий долг, дивиденды
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка МТС по итогам 1 квартала 2024 года выросла на 17,4% год к году до 161,3 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась втрое и составила 39,5 млрд рублей. Во многом такие показатели были достигнуты за счет продажи бизнеса в Армении и переоценки ценных бумаг....
Подробнее
🥚 МТС #MTSS - прибыль вышла на рекорд, но есть нюанс
▫️Капитализация: 541 млрд ₽ / 270₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 630 млрд ₽
▫️OIBDA ТТМ: 237 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 82,4 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 47 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️скор....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
Ну что, пережили дивгэп сбера, рынок нащупал дно и устроил отскок 📈
1️⃣ ВТБ #VTBR завершил процесс обратного сплита акций. Теперь стоимость одной бумаги составит 50 руб. вместо прежнего номинала в 1 коп....
Подробнее
Еще 4⚡️Дивиденды 2024!
🔥Всех с добрым утром!
🔄Активнее, активнее просыпаемся, одну неделю пропустили, надо наверстывать упущенное! Делаем разминочку, включаем утренний подкаст о дивидендной гонке и выходим на пробежку!!
💪За прошедшиедве недели у нас произошли следующие изменений в расстановке сил!
🚫Однозначно отказались от участия в гонке: Юнипро, Вымпелком, Делимобиль, МКБ, EN+ Group, МТС Бан...
Подробнее
IPO МТС Банк
⚡ IPO МТС Банка (MBNK)
Индикативный ценовой диапазон IPO МТС Банка установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO....
Подробнее
Все блоги ⇨
