Анализ компании МТС
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.57%) больше среднего по сектору (4.82%).
- Доходность акции за последний год (-33.23%) выше чем средняя по сектору (-36.73%).
Минусы
- Цена (186.55 ₽) выше справедливой оценки (94.56 ₽)
- Текущий уровень задолженности 53.33% увеличился за 5 лет c 41.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-754.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| МТС | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.1% | -4.7% | 0.7% |
| 90 дней | -16% | -10% | -7.5% |
| 1 год | -33.2% | -36.7% | -18.4% |
MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 3.5% за последний год.
MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -14.79% за последний год.
Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в -0.6391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (186.55 ₽) выше справедливой (94.56 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (186.55 ₽) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.78) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (246.84) выше чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (246.84) выше чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) выше чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1147%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1147%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.57% выше средней по сектору '4.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.02%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 1.44% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Покупка | 206.6 | 330 444 000 | 1 599 437 |
| 16.09.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 207.5 | 4 762 330 | 22 951 |
| 16.07.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 221.15 | 2 222 560 | 10 050 |
| 15.07.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 260.75 | 5 606 130 000 | 21 500 000 |
| 11.07.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Покупка | 276.5 | 15 572 200 | 56 319 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МТС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ Время возможностей или время для паники? Итоги дня
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.
Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:
• Ключевая ставка теперь 21% - новое явление для современной истории России....
Подробнее
ТОП-7 самых дешевых акций по мнению аналитиков «Альфа-Инвестиции»
ВТБ #VTBR
У ВТБ самые низкие мультипликаторы в секторе, в том числе по размеру активов (P/B) и чистой прибыли (P/E). Причина в том, что маржинальность у него тоже ниже, чем у конкурентов.
Это значит, что при высокой ставке ЦБ ему сложнее получать прибыль, чем Сбербанку или ТКС....
Подробнее
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Нерезиденты все? Закончила действие лицензие (ее даже продлевали) OFAC на сворачивание операций с Московской биржей 🏦, поэтому неадекватных навесов на рынке как с Новатэком 🔋 больше не будет + ЦБ прикрыл лазейки по счетам С (только почему это нельзя было сделать раньше?)....
Подробнее
Все блоги ⇨
