Анализ компании МТС
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.57%) больше среднего по сектору (4.92%).
- Доходность акции за последний год (-19.2%) выше чем средняя по сектору (-33.9%).
Минусы
- Цена (227.1 ₽) выше справедливой оценки (90.79 ₽)
- Текущий уровень задолженности 53.33% увеличился за 5 лет c 43.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-754.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МТС | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2% | 0.2% | -0.3% |
| 90 дней | 14.6% | 5.2% | 8.2% |
| 1 год | -19.2% | -33.9% | -8.9% |
MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 14.7% за последний год.
MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -10.26% за последний год.
Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в -0.3692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (227.1 ₽) выше справедливой (90.79 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (227.1 ₽) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.78) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (246.84) выше чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (246.84) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) выше чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-754.26%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.57% выше средней по сектору '4.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.02%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 176.93% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 221.75 | 1 343 140 | 6 057 |
| 27.12.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 196 | 17 877 400 | 91 211 |
| 18.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Продажа | 169 | 1 096 310 000 | 6 487 050 |
| 17.12.2024 | МТС Эмитент |
Продажа | 163.9 | 3 197 850 | 19 511 |
| 17.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Покупка | 165 | 424 971 000 | 2 575 579 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МТС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
Подробнее
Все блоги ⇨
