Анализ компании ОМЗ
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.38%) выше чем средняя по сектору (-40.79%).
- Текущий уровень задолженности 30.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (13700 ₽) выше справедливой оценки (6.11 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 сентября 15:50 Вице-президент ГК Softline Яппаров рассказал о меняющихся запросах российских компаний
16 сентября 10:57 «Софтлайн» определился с ценой размещения акций допэмиссии
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| ОМЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -16.1% | -20.1% | 0.6% |
| 90 дней | -23.9% | -38% | -7.6% |
| 1 год | 38.4% | -40.8% | -18.5% |
OMZZ vs Сектор: ОМЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 79.17% за последний год.
OMZZ vs Рынок: ОМЗ превзошел рынок на 56.84% за последний год.
Стабильная цена: OMZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMZZ с недельной волатильностью в 0.7382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13700 ₽) выше справедливой (6.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13700 ₽) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.41) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.41) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) выше чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-77) ниже чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-77) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.4%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
