Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: OMZZ - ОМЗ

Доходность за полгода: -12.6%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.8%) выше чем средняя по сектору (-26.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 177.22%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.99%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4195₽) выше справедливой оценки (426.13₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.0271%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ОМЗ Машиностроение Индекс
7 дней -6.7% -22.7% -7%
90 дней 2.6% -11.2% -16.7%
1 год 5.8% -26.8% -51.2%

Положительная оценка OMZZ vs Сектор: ОМЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 32.65% за последний год.

Положительная оценка OMZZ vs Рынок: ОМЗ превзошел рынок на 57.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OMZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OMZZ с недельной волатильностью в 0.1116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 63.92
ROE 23.28%
ROA 4.55%
ROIC 11.89%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4195₽) выше справедливой (426.13₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4195₽) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (76.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (33.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (1.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (1.01).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.67).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 229.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (296.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (229.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (296.78%) превышает доходность по сектору (217.43%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (21.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) выже чем у сектора в целом (1.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (52.04%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (11.74%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 177.22% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 0.0271%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано