Анализ компании ОЗОН Фармацевтика
1. Резюме
Минусы
- Цена (29.12 ₽) выше справедливой оценки (13.51 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад «Авито» приглашает страховщиков
31 октября 19:03 Индексы МосБиржи и РТС по итогам октября упали на 10,4-13,9%
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -3.8% | -4.6% |
| 90 дней | 0% | 0% | -5% |
| 1 год | 0% | 0% | -18% |
OZPH vs Сектор: ОЗОН Фармацевтика незначительно отстал от сектора "Фармацевтика" на 0% за последний год.
OZPH vs Рынок: ОЗОН Фармацевтика превзошел рынок на 17.98% за последний год.
Стабильная цена: OZPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.12 ₽) выше справедливой (13.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.12 ₽) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) выше чем у сектора в целом (6.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) выше чем у сектора в целом (2.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) выше чем у сектора в целом (1.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) выше чем у сектора в целом (4.54).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.5%) ниже доходности по сектору (55.5%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.8%) ниже чем у сектора в целом (27.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.8%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.2%) ниже чем у сектора в целом (16.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.2%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОЗОН Фармацевтика
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Друзья, ну что, все выжили? Да, ЦБ, конечно, решил пощекотать нам нервишки. А заодно, снова направить наш индекс #MEZ4 в сторону снижения. Что интересно, кстати, акции самой #MOEX тоже сегодня корректировались, хотя от высокой ставки она даже выигрывает 🤔 А объемы торгов у нас уже и физики могут нагонять. В общем, хэджируемся индексом и пока наблюдаем....
Подробнее
Привет 👋 Озон фармацевтика #OZPH ожидает первую прибыль от биотеха в 2027 году. Компания достигнет предела развития на рынке дженериков и начнет активно развивать биотехнологии в 2029 году....
Подробнее
⚡️ Позитив сменился навесом продавцов. К чему готовиться инвестору.
Начало торговой недели ознаменовалось достаточно резвым ростом. Многие компании драйвели рынок новостями о предстоящих дивидендах. Индекс в моменте рост на 1%, но ближе к окончанию основной части торгов, растерял половину роста....
Подробнее
Все блоги ⇨
