Анализ компании ОЗОН Фармацевтика
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=27.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.35%)
Минусы
- Цена (33.04 ₽) выше справедливой оценки (13.51 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
Вчера в 11:00 Как пополнить «Ozon Карту». Инструкция
2.3. Рыночная эффективность
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.2% | -3% | 12% |
| 90 дней | 0% | -17.4% | -3.9% |
| 1 год | 0% | 0% | -12.4% |
OZPH vs Сектор: ОЗОН Фармацевтика незначительно отстал от сектора "Фармацевтика" на 0% за последний год.
OZPH vs Рынок: ОЗОН Фармацевтика превзошел рынок на 12.36% за последний год.
Стабильная цена: OZPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.04 ₽) выше справедливой (13.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.04 ₽) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (18.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (6.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.5%) превышает доходность по сектору (25.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.8%) выже чем у сектора в целом (24.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.8%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.2%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОЗОН Фармацевтика
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Озон Фармацевтика 💊. Провальный квартал 📉
Прошло 2 месяца с момента IPO Озон Фармы, участники данного размещения не заработали, но и рынок падал широким фронтом. Также у компании вышел отчет за 9 месяцев 2024 г., всем акционерам и потенциальным инвесторам советую ознакомиться с презентацией от компании. Раскрытие информации очень крутое!
📌 Немного про отчет
— Выручка и операционная прибыль....
Подробнее
🔍 Беглый обзор ｜ Озон Фармацевтика 🔍
Озон Фармацевтика — один из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов, специализирующийся на дженериках.
Тикер на бирже: #OZPH
Сектор: фармацевтика
Уровень листинга: 1
🔸 Мультипликаторы. В целом выглядит лучше сектора (см....
Подробнее
ЦБ РФ получил право вводить лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• ЭсЭфАй: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.
• Озон Фармацевтика: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года....
Подробнее
Все блоги ⇨
