Анализ компании ОЗОН Фармацевтика
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.434%) больше среднего по сектору (0.217%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.35%)
Минусы
- Цена (56.4 ₽) выше справедливой оценки (38.13 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.7% | 1.8% | -0.1% |
| 90 дней | 70.2% | 45.5% | 18.1% |
| 1 год | 0% | 0% | -2.9% |
OZPH vs Сектор: ОЗОН Фармацевтика незначительно отстал от сектора "Фармацевтика" на 0% за последний год.
OZPH vs Рынок: ОЗОН Фармацевтика превзошел рынок на 2.86% за последний год.
Немного волатильная цена: OZPH более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: OZPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.4 ₽) выше справедливой (38.13 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.4 ₽) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (18.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (6.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.8%) выже чем у сектора в целом (24.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.8%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.2%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.434% выше средней по сектору '0.217%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.434% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.434% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОЗОН Фармацевтика
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Подробнее
Все блоги ⇨
