Анализ компании ОЗОН Фармацевтика
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.434%) больше среднего по сектору (0.217%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.35%)
Минусы
- Цена (50.17 ₽) выше справедливой оценки (13.51 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.1% | 1.9% | 8.9% |
| 90 дней | 71.9% | 23.2% | 18.7% |
| 1 год | 0% | 0% | 0.7% |
OZPH vs Сектор: ОЗОН Фармацевтика незначительно отстал от сектора "Фармацевтика" на 0% за последний год.
OZPH vs Рынок: ОЗОН Фармацевтика незначительно отстал от рынка на -0.7002% за последний год.
Немного волатильная цена: OZPH более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: OZPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.17 ₽) выше справедливой (13.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.17 ₽) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (18.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (6.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.8%) выже чем у сектора в целом (24.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.8%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.2%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.434% выше средней по сектору '0.217%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.434% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.434% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОЗОН Фармацевтика
9.2. Последние блоги
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Подробнее
Фондовый рынок оживает: рост Мосбиржи, коррекция «Селигдара» и ослабление рубля
После публикации свежих данных о замедлении инфляции на рынке акций наметился оптимистичный настрой. Однако бумаги «Селигдара», которые в последние дни демонстрировали аномальный взлёт, начали терять позиции. В то же время рубль после уверенного роста к максимумам с осени 2024 года вновь перешёл к снижению....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.
🔷️ В начале 2025 г....
Подробнее
Все блоги ⇨
