ОЗОН Фармацевтика
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
12.2 | 16.25 | -24.92% | 9.27 | +31.64% |
| P/S |
|
1.96 | 2.56 | -23.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.84 | 3.83 | -51.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.22 | -31.98 | -21.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.71 | 8.51 | -21.11% |
|
|
| Ev/S |
|
2.32 | 3.11 | -25.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.96 | -38.88 | -22.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0821 | 0.0656 | 25.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.6 | 36.2 | -4.41% | 35.05 | -1.26% |
| ROE |
|
15.1 | 17.8 | -15.17% |
|
|
| ROA |
|
9 | 8.2 | 9.76% |
|
|
| ROIC |
|
13.29 | 12.31 | 7.94% |
|
|
| ROS |
|
16.06 | 15.82 | 1.55% |
|
|
| ROCE |
|
29.31 | 28.75 | 1.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 1.51 | -12.96% | 1.58 | -17.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | 1.51 | -29.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2554 | 0.3254 | -21.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8934 | 1.15 | -21.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.82 | 4.08 | -30.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.17/10
|
1.17 | 0.7212 | 62.22% | 0.4389 | +166.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5 | 100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5 | 100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
82.8 | 22.02 | 276% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4389 | 0.2218 | 97.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.17 | 12.5 | 181.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4488 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.42 | 52.14 | -14.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
57.28 | 60.15 | -4.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.73 | 2.13 | 685.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
22.86 | 2591.11 | -99.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.25 | 124.42 | -94.98% |
IP Score
5.91/10
