Positive Technologies (POSI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Positive Technologies

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1865.6 ₽) меньше справедливой цены (2789.73 ₽)
Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (3.97%).
Доходность акции за последний год (-8.45%) выше чем средняя по сектору (-14.96%).
Текущий уровень задолженности 20.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=73.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 часов назад 📰«Группа Позитив» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

18 часов назад Эксперты прогнозируют рост рынка ИБ на 15-30% до 2028 г. Наиболее востребованными направлениями в 2025 г. станут защита данных, управление доступом, мониторинг киберинцидентов и безопасная разработка

📉Акции Позитива сегодня теряют почти 6%, оказавшись в аутсайдерах рынка. Есть мнение, что "вытряхивают неподготовленных пассажиров". Отсюда вопрос: к чему надо готовиться?

24 декабря 13:48 📉Акции Позитива сегодня теряют почти 6%, оказавшись в аутсайдерах рынка. Есть мнение, что "вытряхивают неподготовленных пассажиров". Отсюда вопрос: к чему надо готовиться?

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Positive Technologies	High Tech	Индекс
7 дней	-1.4%	9.9%	14.5%
90 дней	-29%	-21.6%	-2.2%
1 год	-8.5%	-15%	-10.7%

POSI vs Сектор: Positive Technologies превзошел сектор "High Tech" на 6.51% за последний год.

POSI vs Рынок: Positive Technologies превзошел рынок на 2.23% за последний год.

Стабильная цена: POSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POSI с недельной волатильностью в -0.1625% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.75

P/S: 9.07

Больше данных по POSI

3.2. Выручка

EPS	146.97
ROE	73.48%
ROA	34.2%
ROIC	32.28%
Ebitda margin	48.78%

Больше данных по POSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1865.6 ₽) ниже справедливой (2789.73 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1865.6 ₽) ниже справедливой на 49.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.75) ниже чем у сектора в целом (29.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.75) выше чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у сектора в целом (24.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.07) выше чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.07) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (16.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 499.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.01%) ниже средней доходности за 5 лет (499.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.01%) ниже доходности по сектору (268.76%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.48%) выже чем у сектора в целом (43.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.48%) выже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у сектора в целом (20.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.47% до 20.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 136.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Positive Technologies

Перейти на форум акций "Positive Technologies " ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

3 декабря 16:47

"Группа Позитив" — повышаем рейтинг до "Покупать ПАО «Группа Позитив» — ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения в области информационной безопасности (ИБ). У компании 3200+ сотрудников, более 1800 из которых эксперты по ИБ и разработке ПО, и 480 партнеров-интеграторов в сфере ИТ, в том числе 40 международных. Объем российского рынка ИБ в 2023 году составил 248 млрд руб., что на 5% выше нашего прогноза. Российская индустрия ИБ ожидает роста рынка со среднегодовыми темпами прироста 20–25% до 2030 года и достижения объема 715 млрд руб. (что также оптимистичнее нашего собственного прогноза, согласно которому рынок будет расти в среднем на 15% в год и достигнет 645 млрд). Объективная причина для опережающего роста — уход зарубежных вендоров и перераспределение бюджета заказчиков в секторах B2G и B2B в пользу российских разработчиков. По оценке ЦСР, по итогам 2023 года «Группа Позитив» занимала 14,1% рынка ИБ России (+1,7 п. п. к предыдущему году). К 2030 году правомерно рассчитывать на рост выручки до 90–100 млрд руб. «Группа Позитив» продолжает предоставлять уникальную возможность заработать на росте российской индустрии ИБ и замещении импорта. Наши прогнозы ее операционных и финансовых показателей не изменились. Поэтому мы сохраняем нашу прежнюю целевую цену. finam.ru 3.12.2024 Круто написали, как опубликовали, через несколько часов тут же упало, справедливости ради, нужно отметить что падает не только весь рынок, но и IT.

Подробнее

3 декабря 11:24

🐹Позитив. 🥜Ну что Друзья, вчера чётинько отрабола максимальная вероятность внутри дня. Сегодня уже закрылась вторая цель, более рисковая и не такая очевидная, но всё же. 🥜Есть конечно и третий вариант, это слив импульса в ноль и четвёртая, перелой)))), но тут уже казино!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Подробнее

2 декабря 19:02

🐹Позитив. 🥜Для спекуляции внутри дня интересно и перспективно смотрится Позитив. 🥜Для дежурного процента вероятность очень высокая. Дальше уже рисково. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Подробнее

9.2. Последние блоги

16 декабря 13:40

Какие возможности сейчас есть на фондовом рынке?

Для российских активов и для большинства инвесторов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ.

После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях....

Подробнее

9 декабря 15:34

Привет 👋 На обзоре Группа Позитив #POSI Как Ты думаешь, интересна ли эта компания для инвестирования на долгий срок? Давай вместе разберемся, применив фундаментальный и технический анализ. Погнали!

📊 Основные мультипликаторы:

👍1. Показатель стабильной прибыли 64% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная) Причем растет из года в год.

👍2....

Подробнее

6 декабря 07:33

💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?

У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: POSI - Positive Technologies

Анализ компании Positive Technologies

1. Резюме

Плюсы

Похожие компании

ММЦБ

Диасофт

Группа Астра

Аренадата

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 часов назад 📰«Группа Позитив» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Positive Technologies

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии