Анализ компании Positive Technologies
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1385.8 ₽) меньше справедливой цены (3107.95 ₽)
- Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (4.16%).
- Текущий уровень задолженности 20.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=73.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=40.33%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-50.23%) ниже чем средняя по сектору (-7.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Positive Technologies | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -13% | -1.1% | -4.3% |
| 90 дней | -25.5% | 32.7% | 11.8% |
| 1 год | -50.2% | -7.7% | -8.3% |
POSI vs Сектор: Positive Technologies значительно отстал от сектора "High Tech" на -42.5% за последний год.
POSI vs Рынок: Positive Technologies значительно отстал от рынка на -41.92% за последний год.
Стабильная цена: POSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POSI с недельной волатильностью в -0.9659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1385.8 ₽) ниже справедливой (3107.95 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1385.8 ₽) ниже справедливой на 124.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.75) ниже чем у сектора в целом (29.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.75) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у сектора в целом (18.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.07) выше чем у сектора в целом (5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.07) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-101.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.48%) выже чем у сектора в целом (40.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.48%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у сектора в целом (18.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '4.16%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Positive Technologies
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
Подробнее
⚠️ Positive расширяет бизнес и усиливает стратегически важный для себя сегмент защиты конечных устройств
Компания объявила о приобретении доли белорусского разработчика антивирусного ПО ВИРУСБЛОКАДА, получив команду и исключительные права на продукты и технологии....
Подробнее
Все блоги ⇨
