MOEX: POSI - Positive Technologies

Доходность за полгода: +16.25%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.2118%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=127.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2750.4 ₽) выше справедливой оценки (653.66 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (60.92%) ниже чем средняя по сектору (90.46%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.24% увеличился за 5 лет c 34.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Positive Technologies High Tech Индекс
7 дней 2.7% 2.2% 0.8%
90 дней 38.6% 19.4% 6.8%
1 год 60.9% 90.5% 35.6%

Отрицательная оценка POSI vs Сектор: Positive Technologies значительно отстал от сектора "High Tech" на -29.54% за последний год.

Положительная оценка POSI vs Рынок: Positive Technologies превзошел рынок на 25.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POSI с недельной волатильностью в 1.1715% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 147
ROE 127.9%
ROA 43.1%
ROIC 32.28%
Ebitda margin 48.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2750.4 ₽) выше справедливой (653.66 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2750.4 ₽) выше справедливой на 76.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.7) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.7) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-77.6) ниже чем у сектора в целом (5.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-77.6) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) ниже чем у сектора в целом (51.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1188.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (132.61%) ниже средней доходности за 5 лет (1188.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (132.61%) превышает доходность по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (127.9%) выже чем у сектора в целом (26.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (127.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.1%) выже чем у сектора в целом (12.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.1%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (6.54%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.74% до 37.24%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 47.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы