Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (0.9394%).- Текущий уровень задолженности 20.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=73.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (3111 ₽) выше справедливой оценки (459.28 ₽)- Доходность акции за последний год (44.54%) ниже чем средняя по сектору (44.68%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Positive Technologies | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.9% | -4.9% | 1.2% |
| 90 дней | 4.6% | -23.3% | -13.3% |
| 1 год | 44.5% | 44.7% | 2.2% |
POSI vs Сектор: Positive Technologies незначительно отстал от сектора "High Tech" на -0.1394% за последний год.
POSI vs Рынок: Positive Technologies превзошел рынок на 42.33% за последний год.
Стабильная цена: POSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POSI с недельной волатильностью в 0.8565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3111 ₽) выше справедливой (459.28 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3111 ₽) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.75) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.75) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (35.57) выше чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.07) выше чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 498.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.01%) ниже средней доходности за 5 лет (498.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.01%) ниже доходности по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.48%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.48%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (34.2%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.58.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Positive Technologies
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
ответить
