1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.2118%).
- Текущая эффективность компании (ROE=127.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)
Минусы
- Цена (2750.4 ₽) выше справедливой оценки (653.66 ₽)
- Доходность акции за последний год (60.92%) ниже чем средняя по сектору (90.46%).
- Текущий уровень задолженности 37.24% увеличился за 5 лет c 34.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Марта 15:38 Первая выплата дивидендов "Группы Позитив" за 2023 год может составить 47,3 рубля на акцию
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Positive Technologies | High Tech | Индекс | |
7 дней | 2.7% | 2.2% | 0.8% |
90 дней | 38.6% | 19.4% | 6.8% |
1 год | 60.9% | 90.5% | 35.6% |
POSI vs Сектор: Positive Technologies значительно отстал от сектора "High Tech" на -29.54% за последний год.
POSI vs Рынок: Positive Technologies превзошел рынок на 25.27% за последний год.
Стабильная цена: POSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POSI с недельной волатильностью в 1.1715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2750.4 ₽) выше справедливой (653.66 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2750.4 ₽) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.7) ниже чем у сектора в целом (43.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.7) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-77.6) ниже чем у сектора в целом (5.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-77.6) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) ниже чем у сектора в целом (51.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.8) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1188.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (132.61%) ниже средней доходности за 5 лет (1188.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (132.61%) превышает доходность по сектору (-45.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (127.9%) выже чем у сектора в целом (26.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (127.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.1%) выже чем у сектора в целом (12.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.1%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (6.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.2118%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43%) находятся на комфортном уровне.