MOEX: POSI - Positive Technologies

Доходность за полгода: +33.43%
Сектор: High Tech

Отчетность Positive Technologies

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	05.04.2022	06.04.2023	06.03.2024
Финансовый отчет				cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет					cсылка	cсылка	cсылка
Презентация					cсылка	cсылка	cсылка

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Дата отчета	22.11.2021	22.11.2021	23.12.2021	22.11.2021	12.05.2022	22.11.2021	23.12.2021	05.04.2022	12.05.2022	15.08.2022	31.10.2022	06.04.2023	05.05.2023	25.07.2023	07.11.2023	06.03.2024
Финансовый отчет					cсылка			cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация								cсылка			cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	66	66	66	66	50.9	83	132.3	196.1
Выручка, млрд ₽		2.25	2.58	3.45	5.53	7.08	10.83	15.13	22.2
Чистая прибыль, млрд ₽		0.25	0.3189	0.1605	1.51	1.91	3.92	4.17	9.7
EV, млрд ₽	0	66	0.000329	0.0013	0.7231	53.75	123.35	132.3	200.1
EBIT, млрд ₽				0.3174	1.6676	2.08	6.23
EBITDA, млрд ₽		0.53	-0.0014	-0.0019	2.18	2.73	6.82	10.8	10.8
FCF, млрд ₽		-0.001	-0.0014	-0.0021	0.2201	0.8112	2.23	2.89	1.72
Операционный денежный поток, млрд ₽			0.6489	1.23	1.26	2.07	6.07	6.05	5.46
Баланс стоимость, млрд ₽	0	-1.05	0.8156	0.9761	2.49	3.47	4.59	0	5.66
Операционная прибыль, млрд ₽		-0.001	0.4735	0.3113	1.67	2.08	4.02	4.42	9.82
Операционные расходы, млрд ₽		1.6	0.0014	0.0019	3.86	4.99	6.37	10.71	10.9
CAPEX, млрд ₽		0.64	0.9095	0.9125	1.04	1.26	2.98	3.17	3.56

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	66	0	0	66	66	66	66	50.9	59.8	57.3	66.8	83	112.3	131.6	156.7	132.3	181.6
Выручка, млрд ₽		1.6	0.99	3.93	0.9291	1.04	1.2895	3.82	1.39	2.12	3.5	5.35	1.54	3.16	3.67	17.5
Чистая прибыль, млрд ₽		-0.162	0.256	1.66	-0.0103	-0.18	0.2452	1.8492	0.146	0.235	1.69	4.02	-0.47	0.082	0.5407	10.1
EV, млрд ₽	65.8	-0.48	0	67	66	65.8	1.2709	52.4	60.3	59.4	68.3	83.7	109.6	134.3	156.7	132.3	181.6
EBIT, млрд ₽											1.7331	4.13	-0.4983
EBITDA, млрд ₽		0.26	0.28	1.91	0.1572	0.002	0.3532	2.33	0.262	0.423	1.93	4.21	-0.308	0.288	0.992	10.8
FCF, млрд ₽			-0.352	0.576	0.6449	-0.915	0.42	0.601	1.09	-0.6	0.53	1.21	3.46	-1.69	-0.2041	0.194
Операционный денежный поток, млрд ₽			0.4834	1.2559	0.9339	-0.656	1.0778	2.07	1.6	-0.135	0.92	1.86	4.38	-1	0.7603	1.32
Баланс стоимость, млрд ₽	-1.87	-2.35	0	-1	0	-2.05	1.9607	3.47	-0.93	-1.88	-0.38	3.13	2.15	-2.04	4.7	0	0
Операционная прибыль, млрд ₽		0.0134	0.17	1.4904	0.000516	-0.142	0.2795	1.9403	0.094	0.252	1.74	4.01	-0.5	2.83	0.7245	6.76
Операционные расходы, млрд ₽		1.28		1.75	0.9286	0.971	1.0098	1.53	1.03	1.5	1.46	2.38	1.75	2.76	2.94	2.87
CAPEX, млрд ₽		0.49	0.758	0.546	0.289	0.24	0.909	1.2619	0.476	0.42	0.344	0.63	0.876	0.667	0.9644	1.08

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.02	0.0837	0.0428	0.3778	0.7651	2.44	1.68	1.68
Total Receivables			0.8167	0.8212	1.77	3.17	6.74
Товарно материальные запасы			0.0572	0.0552	0.0846	0.1572	0.1768		0.1768
Амортизация, млрд							0.7	1	1.1
Total Current Assets			1.15	1.2	2.44	4.22	5.39		5.39
Чистые активы, млрд		0.53	0.8489	1.01	2.52	3.5	4.62	13.2	13.2
Активы, млрд		2.96	4.26	5.07	6.54	9.37	11.31	28.4	28.4
Short Term Debt			0.7543	0.154	0.2206	1.28	3.29		3.29
Long Term Debt			0.6468	1.05	1.04	0.8936	0.3		0.3
Задолженность, млрд			3.41	4.06	4.01	5.87	6.69		6.69
Чистый долг, млрд	0	-0.02	0.000329	0.0013	0.7231	1.19	1.15	0	4
Долг, млрд			1.48	1.32	1.4	2.31	4.8	5.68	5.68

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.244	0.48		0.45		0.25	0.6211	0.7651	2.23	1.24	2.44	4.12	7.46	1.9	1.3824	1.68
Short Term Investments							0.04
Total Receivables							1.0875	3.17	1.178	1.545	2.3	6.74	1.2248	2.38	3.41
Товарно материальные запасы							0.1892	0.1572	0.1383	0.1949	0.1768	0.1815	0.1135	0.1412	0.1427
Амортизация, млрд										0.173			0.223	0.193	0.7	0
Total Current Assets							2.63	4.22	3.77	3.15	5.39	11.23	8.99	4.74	5.35
Чистые активы, млрд	1	0.85		2.5		1.75	1.9949	3.5	3.65	2.93	4.62	8.3	7.83	4.16	4.7	13.2
Активы, млрд	5.07	5.25		6.5		6.32	7.45	9.37	9.24	8.87	11.3	17.5	16	12.3	13.64	28.4
Short Term Debt							0.8109	1.282	1.7856	2.5	3.29	1.3652	1.637	1.5093	1.2437
Long Term Debt							1.802	0.8936	0.55	0.673	0.3	2.85	2.63	2.85	2.63
Задолженность, млрд							5.46	5.87	5.59	5.94	6.69	9.24	8.13	8.18	8.93
Чистый долг, млрд	-0.24	-0.48	0	0.95	0	-0.25	1.2709	1.55	0.55	2.11	1.59	0.68	-2.72	2.68	2.49	0	0
Долг, млрд				1.4			2.7	2.31	2.78	3.35	4.03	4.8	4.74	4.58	4.26	5.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.17	5.31	2.68	25.2	31.9	59.34	147		147
Цена акции ао	1000	1000	1000	1000	848.2	1258	1993.8	2959	2959
Число акций ао, млн	60	60	60	60	60	66	66		66
Цена акции ап	1000	1000	1000	1000	1000				1000
Число акций ап, млн	6	6	6	6	6	6			6
FCF/акцию	0	-0.0236	-0.0351	3.67	13.52	33.8	0		26.1
Free Float, %					10.5	12.2	20

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-2.7	4.27	27.7	-0.02	-3	4.09	30.82	2.43	3.56	25.6	60.9	-7.12	1.24	8.19	0	0
Цена акции ао	1000			1000	1000	1000	1000	848.2	996	868	1011	1258	1702	1994	2375	2004	2751
Число акций ао, млн	60	60	60	60	60	60	60	60	60	66	66	66	66	66	66	66	66
Цена акции ап	1000			1000	1000	1000	1000
Число акций ап, млн	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FCF/акцию	0	0	-5.87	9.6	10.3	-15.3	7	10	18.1	-9.09	8.03	18.4	52.4	-25.5	-3.09	0	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.2	37.57	17.27	85.61	63.54	96.48	73.5		73.5	46.53
ROA, %	8.4	7.49	3.44	26.05	24.07	37.88	34.2		34.2	19.46
ROIC, %	-1.3	-3.71	-5.77	63.51					32.28	-2.12
ROS, %						36.3	39.12	43.69	43.69	17.70
ROCE, %			11.26	43.01	42.3	53.55				19.93
Рентаб EBITDA, %	23.5	-0.05	-0.05	39.51	38.57	55.2	48.6		48.8	29.50
Чистая рентаб, %	11.1	12.37	4.65	27.34	27.05	36.17	27.58		43.7	17.69
Operation Margin, %							59.41	44.23	44.23	22.10
Чистая процентная маржа, %				27.34	27.05				27.05	-7.58
Доходность FCF, %	0	0	0	0.2	1.4	2.7	0		0.9	-3.88

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	-19.1		70.2		85.2	12.29	77.97	56.3	84.3	84.8	73.4	69.9	127.9	8.67	73.5		46.53
ROA, %	0	-3.1		27		23.6	3.29	21.99	22.3	27.9	34.6	34.7	34.3	43.1	4.16	34.2		19.46
ROCE, %											36.33	64.03	-6.23					19.93
Рентаб EBITDA, %		16.3	28.3	48.6	16.91	0.2	27.39	61	18.8	20	55.1	78.6	-20	9.1	27	61.8		29.50
Чистая рентаб, %		-10.1	25.9	42.2	-1.11	-17.3	19.02	48.4	10.5	11.1	48.3	75.1	-30.5	2.6	14.75	57.6		17.69
Доходность FCF, %	0			0.3	1.1	-0.3	0.8	1.4	1.9	2.6	2.4	2.7	4.1	2.7	1.9	1.3	-1	-3.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	29.3	25.6	19.1	11.9	7.43	11.29	5.96		8.84	6.08
P/BV	-62.9	-46.2	-35.3	-66	15.01	26.47	23.4		34.7	30.49
P/E	264	206.3	412.5	43.7	27.46	31.2	13.6		20.2	14.66
P/FCF		-197	273.9	717.4	82.2	37.2	37.5	114.42	114	27.47
E/P							0.0403	0.0493	0.0493	0.00
EV/EBITDA	124.5	-0.2424	-0.6978	0.3309	19.69	12.3	12.2		18.5	79.61
EV/S							9.9	9.05	9.05
Debt/EBITDA	-0.04	-0.29	-0.35	0.44	0.53	0.1	0.7484	0.5259	0.37	30.85
Netdebt/Ebitda							0.4379	0.3704	0.3704	28.25
Debt/Ratio							0.3724	0.2	0.2	0.24
Debt/Equity							1.101	0.4303	0.4303	0.93
Debt/Net Income							0.8609	0.5856	0.5856	-2.67
Бета					0	0.5877	1.338	3.74	3.74	2.75
Индекс Альтмана					12.33	13.39	17.16	12.81	12.81	12.03

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0	0	10.1	10.2	11.2	10.6	10.29	7.93	6.65	6.16	6.72	8.98	9.71	15.6	28.1	8.79	6.08
P/BV	-35.3	0		-66		-32.2	-33	15.01	-64.3	-30.5	-175.7	26.5	52.2	-64.5	32.42	23.4		30.49
P/E		0	0	37.6	43.7	44.3	44.6	25.09	29.1	23.2	17	13.6	20.5	24.7	43.2	-340.9	17.9	14.66
P/FCF											125.9	68.5	32.5	-78	57.2	74.6	-104.3	27.47
EV/EBITDA		-1.85	0	27.3	28.5	31.9	2.47	17.9	19.8	17.1	13.8	12.3	17.5	22	37.4	-6613	16.3	79.61
Debt/EBITDA		-1.85	0	0.39	0	-0.12	0.72	0.53	0.18	0.61	0.32	0.1	-0.44	0.44	0	0	0	30.85

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.9327	0.9327	0.9327	1.88	1.25	1.29	5.42	5.67
Дивиденд				9.56	10.64	19.56	56.81	82.07	86.63
Див доход, ао, %	0	0	0	1	0	3.32	4.5	4.1	2.9	0.46
Дивиденд ап				3.19	10.64	69.24			14.4
Див доход, ап, %	0	0	0	0.3	0.3	6.9			0.2	0.20
Дивиденды / прибыль, %	0	0	581.08	39	48.73	48.08	21	56	58	12.33

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.593	0.5927	0.59	0.5927	0.9327	0.95	0.9504	0.3406	1.25	2.5	3.75	1	3.12	0.3
Дивиденд				9.88			5.48		14.4			18.94	37.87	18.94	15.8	47.3	4.56
Див доход, ао, %	0			1	0	0	0.5	0	0	0	0	1.5	2.2	0	0.7	0	0.2	0.46
Дивиденд ап							5.48		14.4
Див доход, ап, %	0			0	0	0	0.5											0.20
Дивиденды / прибыль, %		0	0	36	0	0	241.68	50.44	0	403.86	20.2	31	0	4583.19	185	0		12.33

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.488	0.446	0.7	0.98	0.89	1.32	2.31	2.31
BV/акцию	-17.5	-23.8	-31.2	-16.7	-13.8	47.4	0	85.8
R&D/CAPEX, %	76.25	49.56	77.78	94.59	70.63	70.59	64.89	64.89
CAPEX/Выручка, %	28	35	26	19	18	15	0	16
Расходы на обслуживание долга	0.1	0.0039	0.0061	0.0052	0.00077	0.1	0.1627	0.131
Расх на персонал, млрд		1.39	2.07	2.63	3	4.75	7.81	7.81
Себестоимость, млрд		0.385	0.574	0.83	0.86	1.3	1.46	1.46
Чист. проц. доходы, млрд		0.0865	0.1045	0.0741	0.0462	0.0652	0.2484	0.2484
Персонал, чел					831	1562
Производительность труда, млн руб/чел/год					8.52	8.83
Расходы/чел/год, тыс.р					3610	3041

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд		0.44	0.187	0.54	0.28	0.203	0.258	0.15	0.238	0.33	0.35	0.402	0.427	0.51	0.56	0.813
BV/акцию	-31.2	-39.2	0	-16.7	0	-34.2	-33.3	-13.8	-15.5	-28.5	-5.76	47.4	32.6	-30.9	0	0	0
R&D/CAPEX, %		89.8		98.9	96.89	84.58	67.72	42.74	50	78.57	101.74	63.81	48.74	76.46	59.77	75.28
CAPEX/Выручка, %		31	0	14	31	23	30	9	34	20	10	12	57	21	26	0
Расходы на обслуживание долга		0.003	0.006	0.04	0.0091	0.014	0.000177	0.000598	0.033	0.017	0.043	0.062	0.007	0.039	0.0233	0.064
Расх на персонал, млрд					0.632	0.704	0.647	1.02	0.872	1.09	1.17	1.62	1.48	0.153	1.88	2.84
Себестоимость, млрд			0.211		0.139	0.207	0.166	0.348	0.265	0.373	0.3	0.362	0.286	0.326	0.364	0.484
Чист. проц. доходы, млрд		0.0328	0.0268	0.0145	0.0079	0.0112	0.0212	0.0138	0.0191	0.0084	0.0239	0.0015	0.1027	0.0279	0.0359
Персонал, чел												1562
Расходы/чел/год, тыс.р												1036

Investing Port

MOEX: POSI - Positive Technologies

Отчетность Positive Technologies

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное