Анализ компании Русагро
1. Резюме
Плюсы
- Цена (182 ₽) меньше справедливой цены (317.76 ₽)
- Доходность акции за последний год (-15.72%) выше чем средняя по сектору (-16.8%).
- Текущий уровень задолженности 32.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.27%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.2%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Что такое ГК «Русагро»
2.3. Рыночная эффективность
| Русагро | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -21.4% | 0.1% | -2.6% |
| 90 дней | 17.4% | 11.5% | 13.7% |
| 1 год | -15.7% | -16.8% | -5.6% |
RAGR vs Сектор: Русагро превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 1.08% за последний год.
RAGR vs Рынок: Русагро значительно отстал от рынка на -10.13% за последний год.
Стабильная цена: RAGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAGR с недельной волатильностью в -0.3023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (182 ₽) ниже справедливой (317.76 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (182 ₽) ниже справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (11.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8547) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8547) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6687) ниже чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6687) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) выше чем у сектора в целом (-4.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (75.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (75.65%) превышает доходность по сектору (-21.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.16%) выже чем у сектора в целом (25.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.16%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русагро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Подробнее
Русагро: доходы растут на сахаре и мясе
На прошлой неделе один из крупнейших отечественных агрохолдингов представил умеренно позитивные финансовые результаты вслед за сильной операционной отчетностью за четвертый квартал 2024-го. На данный момент мы пересматриваем рекомендацию и целевую цену для акций компании....
Подробнее
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Подробнее
Все блоги ⇨
