MOEX: KROT - Красный Октябрь

Доходность за полгода: -35.38%
Сектор: Агропром И Пищепром

Красный Октябрь

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 17.29 11.38 51.89% 0.4248 3970.49%
P/S 1.11 2.49 -55.53%
P/BV 2.1 2.31 -9.07%
P/FCF 17.8 -17.29 -202.97%
Ev/Ebitda 12.91 -4.55 -383.74%
Ev/S 1.1 2.74 -59.77%
Ev/FCF 18.43 -25.39 -172.59%
E/P 0.06 0.1355 -55.73%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.55 32.28 -73.51% 2.98 187.25%
ROE 13.02 27.79 -53.16%
ROA 8.69 16.86 -48.42%
ROIC -1.99 14.95 -113.31%
ROS 6.39 25.66 -75.09%
ROCE 15.22 26.82 -43.26%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 -1.84 -100% 1.78 -100%
Nеt Debt/Ebitda -0.0261 -2.05 -98.73%
Debt/Ratio 0 0.2278 -100%
Debt/Equity 0 0.4576 -100%
Debt/Net Income 0 2.46 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0.0043 3.54 -99.88% 0.0104 -58.76%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1 0%
DSI 0.8571 0.7857 9.09%
Средний рост дивидендов 0 -18.73 -100%
Средний процент за 5 лет 0.0104 4.12 -99.75%
Средний процент для выплат 15.05 40.49 -62.84%
Разница со средней разницей по сектору -3.53
IP Dividend Score
1.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.96 86.55 -49.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 296.2 200.91 47.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 287.32 357.25 -19.57%
Импульс роста FCF 5 лет -394.25 139.77 -382.07%
Импульс роста EPS 5 лет 287.31 740.33 -61.19%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
5.86/10

Похожие компании

Черкизово

Русагро

НКХП

INARCTICA (Русская аквакультура)