Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4566%.
Минусы
Цена (2326 ₽) выше справедливой оценки (453.78 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.97%).
- Доходность акции за последний год (25.39%) ниже чем средняя по сектору (39.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=37.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | 0.9% | 3.4% |
| 90 дней | -10.1% | -5.5% | -4.6% |
| 1 год | 25.4% | 39.2% | 15% |
KROT vs Сектор: Красный Октябрь значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -13.84% за последний год.
KROT vs Рынок: Красный Октябрь превзошел рынок на 10.38% за последний год.
Стабильная цена: KROT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KROT с недельной волатильностью в 0.4883% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2326 ₽) выше справедливой (453.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2326 ₽) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.32) выше чем у сектора в целом (9.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.32) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1708) ниже чем у сектора в целом (4.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1708) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) выше чем у сектора в целом (7.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у сектора в целом (37.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (25.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.69%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у сектора в целом (20.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.21%) находятся на не комфортном уровне.
