Красный Октябрь Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (3080 ₽) выше справедливой оценки (334.64 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.45%).
- Доходность акции за последний год (48.22%) ниже чем средняя по сектору (58.77%).
- Текущий уровень задолженности 5.08% увеличился за 5 лет c 0.4575%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | 20.9% | -1.5% | 0.5% |
| 90 дней | 11% | 6.2% | 8.7% |
| 1 год | 48.2% | 58.8% | 32.1% |
KROT vs Сектор: Красный Октябрь значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -10.55% за последний год.
KROT vs Рынок: Красный Октябрь превзошел рынок на 16.1% за последний год.
Стабильная цена: KROT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KROT с недельной волатильностью в 0.9273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3080 ₽) выше справедливой (334.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3080 ₽) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.9) выше чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.9) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у сектора в целом (2.63).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15) выше чем у сектора в целом (7.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (26.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (16.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
