Анализ компании Красный Октябрь
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.42%.
Минусы
- Цена (1631 ₽) выше справедливой оценки (453.27 ₽)
- Дивиденды (0.0043%) меньше среднего по сектору (4.2%).
- Доходность акции за последний год (-38.15%) ниже чем средняя по сектору (-19.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.79%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -1.6% | 3.4% |
| 90 дней | -11.1% | 1.3% | 9.2% |
| 1 год | -38.1% | -19.1% | -7.6% |
KROT vs Сектор: Красный Октябрь значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -19.04% за последний год.
KROT vs Рынок: Красный Октябрь значительно отстал от рынка на -30.57% за последний год.
Стабильная цена: KROT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KROT с недельной волатильностью в -0.7336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1631 ₽) выше справедливой (453.27 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1631 ₽) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.29) выше чем у сектора в целом (11.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.29) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) выше чем у сектора в целом (-4.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у сектора в целом (27.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (16.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.69%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.99%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0043% ниже средней по сектору '4.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0043% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0043% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Красный Октябрь
9.2. Последние блоги
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
Все блоги ⇨
