MOEX: AGRO - Русагро

Доходность за полгода: -12.42%
Сектор: Агропром И Пищепром

Русагро

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.03 11.87 -66.01% 6.97 -42.15%
P/S 0.6767 3.19 -78.81%
P/BV 0.8649 2.74 -68.45%
P/FCF 8.81 -12.5 -170.5%
Ev/Ebitda 5.2 -2.2 -336.46%
Ev/S 1.0624 3.35 -68.32%
Ev/FCF 13.55 -19.03 -171.19%
E/P 0.2427 0.1278 89.84%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.43 37.24 -45.14% 19.06 7.17%
ROE 26.16 29.57 -11.54%
ROA 11.03 19.19 -42.52%
ROIC 11.62 16 -27.39%
ROS 16.78 29.56 -43.23%
ROCE 24.96 28.94 -13.75%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.35 -1.5592 -250.43% 1.8457 27.08%
Nеt Debt/Ebitda 1.8878 -1.846 -202.27%
Debt/Ratio 0.3235 0.2009 61.02%
Debt/Equity 0.6592 0.3996 64.97%
Debt/Net Income 2.86 2.13 34.13%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.07 -100% 4.34 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.4286 0 0%
Средний рост дивидендов 14.39 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.34 0 0%
Средний процент для выплат 48.2 37.57 28.29%
Разница со средней разницей по сектору -3.07 0 0%
IP Dividend Score
3.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 100.71 101.04 -0.3266%
Импульс роста Ebitda 5 лет 182.17 210.03 -13.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 378.94 330.28 14.73%
Импульс роста FCF 5 лет 689.5 384.4 79.37%
Импульс роста EPS 5 лет 378.94 207.79 82.37%
IP Growth Score
10/10
IP Score
7.26/10