MOEX: AGRO - Русагро

Доходность за полгода: -22.83%
Сектор: Агропром И Пищепром

Русагро

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.99 11.38 -64.99% 7.52 -46.97%
P/S 0.6687 2.49 -73.09%
P/BV 0.8547 2.31 -63%
P/FCF 8.81 -17.29 -150.97%
Ev/Ebitda 5.16 -4.55 -213.46%
Ev/S 1.05 2.74 -61.54%
Ev/FCF 13.44 -25.39 -152.94%
E/P 0.2427 0.1355 79.09%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.43 32.28 -36.7% 19.14 6.74%
ROE 26.16 27.79 -5.86%
ROA 11.03 16.86 -34.55%
ROIC 11.62 14.95 -22.26%
ROS 16.78 25.66 -34.59%
ROCE 24.96 26.82 -6.92%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.35 -1.84 -227.74% 3.41 -31.2%
Nеt Debt/Ebitda 1.89 -2.05 -192.16%
Debt/Ratio 0.3235 0.2278 42.03%
Debt/Equity 0.6592 0.4576 44.04%
Debt/Net Income 2.86 2.46 16.06%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.54 -100% 5.05 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1 -100%
DSI 0.5 0.7857 -36.36%
Средний рост дивидендов 9.78 -18.73 -152.19%
Средний процент за 5 лет 5.05 4.12 22.58%
Средний процент для выплат 118.66 40.49 193.06%
Разница со средней разницей по сектору -3.54
IP Dividend Score
4.07/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 100.78 86.55 16.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 177.42 200.91 -11.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 374.58 357.25 4.85%
Импульс роста FCF 5 лет 272.21 139.77 94.76%
Импульс роста EPS 5 лет 345.8 740.33 -53.29%
IP Growth Score
10/10
IP Score
7.31/10

Похожие компании

Красный Октябрь

Черкизово

НКХП

INARCTICA (Русская аквакультура)