1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.36%) выше чем средняя по сектору (39.23%).
Текущий уровень задолженности 32.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.5%.
Минусы
Цена (1382 ₽) выше справедливой оценки (1081.25 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.97%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=37.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Русагро | Агропром И Пищепром | Индекс | |
7 дней | -1.6% | 0.9% | 3.4% |
90 дней | -6% | -5.5% | -4.6% |
1 год | 42.4% | 39.2% | 15% |
AGRO vs Сектор: Русагро превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 3.12% за последний год.
AGRO vs Рынок: Русагро превзошел рынок на 27.35% за последний год.
Стабильная цена: AGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGRO с недельной волатильностью в 0.8146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1382 ₽) выше справедливой (1081.25 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1382 ₽) выше справедливой на 21.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (9.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8649) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8649) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6767) ниже чем у сектора в целом (4.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6767) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (7.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1075%) ниже средней доходности за 5 лет (75.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1075%) превышает доходность по сектору (-7.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.16%) ниже чем у сектора в целом (37.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.16%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (25.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у сектора в целом (20.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.62%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
Продажа | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19800000 |
30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
Покупка | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13858000 |
30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 1010.92 | 252 730 000 | 250000 |
21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 12.1 | 694 540 | 57400 |
13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Покупка | 655.4 | 28 837 600 | 44000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Русагро
9.1. Последние комментарии
Не может не радовать тот момент, что компания экспортировала и продолжает это делать в более чем 50 стран мира.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
Русагро и приходящий голод
Судя по тому что очень много экспортируется продовольствия в недружелюбные страны.
И тем что до конца августа, а вероятно с окончанием сбора урожая это продлят, ограничили экспорт. То когда-то всемогущая ЕС может столкнутся не только с повышением цен на электроэнергию, от цен на которую уже многие страдают закрывая заводы. Так еще и продукты вырасти могу в разы сильнее текущих цен....
Подробнее
Все блоги ⇨