Русагро
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.99 | 11.85 | -66.38% | 1.99 | +100.01% |
| P/S |
|
0.6687 | 2.46 | -72.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.8547 | 2.28 | -62.56% |
|
|
| P/FCF |
|
8.81 | 1.67 | 427.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.16 | -4.22 | -222.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.05 | 2.73 | -61.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.44 | -0.2273 | -6014.23% |
|
|
| E/P |
|
0.2427 | 0.1247 | 94.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.43 | 30.62 | -33.28% | 19.29 | +5.9% |
| ROE |
|
26.16 | 25.27 | 3.5% |
|
|
| ROA |
|
11.03 | 15.91 | -30.67% |
|
|
| ROIC |
|
11.62 | 14.95 | -22.26% |
|
|
| ROS |
|
16.78 | 24.5 | -31.52% |
|
|
| ROCE |
|
34.07 | 30.09 | 13.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.35 | -1.63 | -243.84% | 3.15 | -25.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | -1.84 | -202.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3235 | 0.232 | 39.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6592 | 0.4203 | 56.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.86 | 3.07 | -6.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.2 | -100% | 3.93 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8214 | -39.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.78 | -14.81 | -166.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.93 | 3.87 | 1.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
118.66 | 50.23 | 136.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.2 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
113.94 | 286.65 | -60.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.58 | 220.4 | -70.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
8.79 | 148.03 | -94.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
945.58 | -320 | -395.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1250.07 | 148.2 | 743.5% |
IP Score
6.95/10
