Анализ компании Росбанк
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.59%.
Минусы
- Цена (122.4 ₽) выше справедливой оценки (107.78 ₽)
- Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (3.87%).
- Доходность акции за последний год (-5.41%) ниже чем средняя по сектору (1.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 февраля 00:11 Машины времени: иностранные марки автомобилей могут вернуться в РФ
23 января 14:43 Т-Банк закроет два филиала Росбанка, в том числе ипотечный
2.3. Рыночная эффективность
| Росбанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 11% | 1.8% |
| 90 дней | 0% | 28.8% | 26.9% |
| 1 год | -5.4% | 1.3% | -3.6% |
ROSB vs Сектор: Росбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -6.72% за последний год.
ROSB vs Рынок: Росбанк незначительно отстал от рынка на -1.8% за последний год.
Стабильная цена: ROSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSB с недельной волатильностью в -0.104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (122.4 ₽) выше справедливой (107.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.4 ₽) выше справедливой на 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.085) ниже чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.085) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.76) выше чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.76) выше чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Росбанк Эмитент |
Покупка | 129.4 | 50 076 100 | 386 987 |
| 19.09.2023 | Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Портфельный инвестор |
Продажа | 100 | 13 962 600 000 | 139 626 167 |
| 16.11.2022 | Благотворительный фонд Владимира Потанина Стратегический инвестор |
Продажа | 104.2 | 58 784 000 000 | 564 145 564 |
| 16.11.2022 | ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 12 128 100 000 | 116 392 140 |
| 16.11.2022 | УК ТРИНФИКО Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 11 694 900 000 | 112 235 283 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Росбанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
Подробнее
Все блоги ⇨
