Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.4%) выше чем средняя по сектору (-12.66%).
- Текущий уровень задолженности 1.6069% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.37%.
Минусы
- Цена (99.4 ₽) выше справедливой оценки (50.63 ₽)
- Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (5.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Росбанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.8% | -0.8% | -0.5% |
| 90 дней | -22.3% | -19.9% | -13.2% |
| 1 год | -6.4% | -12.7% | 0.8% |
ROSB vs Сектор: Росбанк превзошел сектор "Банки" на 6.26% за последний год.
ROSB vs Рынок: Росбанк значительно отстал от рынка на -7.17% за последний год.
Стабильная цена: ROSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSB с недельной волатильностью в -0.1231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (99.4 ₽) выше справедливой (50.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.4 ₽) выше справедливой на 49.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (680.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0842) ниже чем у сектора в целом (10.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0842) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у сектора в целом (334.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.23) выше чем у сектора в целом (-1449.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.23) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0347%) ниже средней доходности за 5 лет (32.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0347%) превышает доходность по сектору (-1.1806%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5596%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5596%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '5.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Портфельный инвестор |
Продажа | 100 | 13 962 600 000 | 139626167 |
| 16.11.2022 | Благотворительный фонд Владимира Потанина Стратегический инвестор |
Продажа | 104.2 | 58 784 000 000 | 564145564 |
| 16.11.2022 | ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 12 128 100 000 | 116392140 |
| 16.11.2022 | УК ТРИНФИКО Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 11 694 900 000 | 112235283 |
| 16.11.2022 | ТКБ Инвестмент Партнерс Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 12 128 100 000 | 116392140 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Росбанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Т.е. по вышему на рынке существует абсолютно безрисковый арбитраж, на котором можно сделать 25% за 3 месяца или 100% годовых. Вы точно нигде не просчитались?
Тут хоть до кого-то дошло, что будет обмен на акции ТКС по итогу или нет?)
"В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3 423,62 рублей за акцию "
Или другими словами:
В результате обмена вы получите на 26.5 акций ROSB 1 акцию ТКС по цене 3423 рубля, только реальная цена будет 2800.
Вот и считайте
ответить
ответить
Вижу набор писателей на просадке поменялся и часть инвесторов скорее всего отчалила, а без активиста в отпуске и читать неинтересно.
Что касается дешево-дорого, то что 100 что 95 примерно один черт - дешево тут было 40 и Потя за 100+ желающим бы весь этот банк с потрохами отгрузил, если бы не ограничения и требования по раскрытию сделок.
Поэтому кто по сколько купил и не флудими и ждём, а чешутся руки покупайте потихоньку на свободные и лучше на паниках на рынке. Хотя вроде бы рынок июнь пережил, а этот все носом клюет. Странно. Газпром так себя вел перед падением со 160.
Тем более олигарх наш старенький, зажиточный и молодые волки на его место зубы точат и все может быть. Как вариант
ответить
9.2. Последние блоги
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
Подробнее
Все блоги ⇨
