MOEX: ROSB - Росбанк

Доходность за полгода: +17.47%
Сектор: Банки

Анализ компании Росбанк

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (17.92%) выше чем средняя по сектору (-17.48%).
  • Текущий уровень задолженности 1.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.59%.

Минусы

  • Цена (118.8 ₽) выше справедливой оценки (104.87 ₽)
  • Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (3.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)

Похожие компании

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Росбанк Банки Индекс
7 дней 0% 5% 4.3%
90 дней -3% -3.9% 6.5%
1 год 17.9% -17.5% -7%

ROSB vs Сектор: Росбанк превзошел сектор "Банки" на 35.4% за последний год.

ROSB vs Рынок: Росбанк превзошел рынок на 24.89% за последний год.

Стабильная цена: ROSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROSB с недельной волатильностью в 0.3446% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.1
P/S: 1.76
Больше данных по ROSB

3.2. Выручка

EPS 16.2
ROE 13.4%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%
Больше данных по ROSB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (118.8 ₽) выше справедливой (104.87 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (118.8 ₽) выше справедливой на 11.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) выше чем у сектора в целом (4.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.085) ниже чем у сектора в целом (0.5307).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.085) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.76) выше чем у сектора в целом (1.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) выше чем у сектора в целом (-61.43).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) ниже чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.11%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.59% до 1.61%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '3.8%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор		 Продажа 100 13 962 600 000 139 626 167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор		 Продажа 104.2 58 784 000 000 564 145 564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор		 Покупка 104.2 12 128 100 000 116 392 140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор		 Покупка 104.2 11 694 900 000 112 235 283
16.11.2022 ТКБ Инвестмент Партнерс
Портфельный инвестор		 Покупка 104.2 12 128 100 000 116 392 140

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Росбанк

Перейти на форум акций "Росбанк" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

14 января 09:21
О нифига себе! Убрали акции Росбанка из личного кабинета брокера. Ой, что будет...
Подробнее
9 декабря 16:57
так округляется же. все прописали ведь: "...коэффициент конвертации: 5,88 (пять целых восемьдесят восемь сотых) обыкновенных акций Публичного акционерного общества РОСБАНК номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «ТБанк» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», подлежащих размещению акционерам Публичного акционерного общества РОСБАНК, будет выражаться дробным числом, то расчетное количество акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению по правилам математического округления, а именно: i) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; ii) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при этом в случае, если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», которое должен получить акционер Публичного акционерного общества РОСБАНК, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то количество подлежащих размещению акций Акционерного общества «ТБанк» в пользу такого акционера Публичного акционерного общества РОСБАНК подлежит округлению до одной целой акции. "
Подробнее
8 декабря 23:14
этот налог можно вернуть, разумеется. Но -с шаманскими танцами с бубнами.
Подробнее

9.2. Последние блоги

14 февраля 2023 19:54

Разгоны на тонком рынке продолжаются

Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%. 
 


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии