Анализ компании Ростелеком
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.7%) больше среднего по сектору (4.82%).
- Доходность акции за последний год (-24.09%) выше чем средняя по сектору (-36.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Минусы
- Цена (61.29 ₽) выше справедливой оценки (27.86 ₽)
- Текущий уровень задолженности 50.24% увеличился за 5 лет c 32.33%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Авиапрому меняют рулевого
18 часов назад Губернаторы отставились на перспективу
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Ростелеком | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1% | -4.7% | 0.2% |
| 90 дней | -24.2% | -10% | -8% |
| 1 год | -24.1% | -36.7% | -18.8% |
RTKM vs Сектор: Ростелеком превзошел сектор "Телеком" на 12.64% за последний год.
RTKM vs Рынок: Ростелеком значительно отстал от рынка на -5.26% за последний год.
Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в -0.4633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.29 ₽) выше справедливой (27.86 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.29 ₽) выше справедливой на 54.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0523%) ниже средней доходности за 5 лет (26.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0523%) превышает доходность по сектору (-42.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.7% выше средней по сектору '4.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 96.34 | 1 918 610 | 19 915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 95.62 | 23 086 000 | 241 435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Продажа | 93.95 | 18 506 300 | 196 980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Продажа | 94.9 | 34 271 200 | 361 130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Продажа | 103.54 | 64 585 100 | 623 770 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ростелеком
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Ростелеком #RTKM. Бизнес находится под давлением
Друзья, в сегодняшнем обзоре рассмотрим компанию Ростелеком, которая является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений....
Подробнее
Доброе утро друзья!
Всех с пятницей и хороших выходных)
🛒 Нидерландская X5 Retail Group, ранее являвшаяся холдинговой компанией группы “ИКС 5”, проведет внеочередное собрание акционеров 1 ноября. Основной вопрос повестки — что делать с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО “Корпоративный центр ИКС 5” запустило в мае 2024 года....
Подробнее
🗞️ Экономические события 27 сентября:
🌍 События:
1:00 - Выступление управляющего ФРС Кук 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
10:55 - Уровень безработицы Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
11:15 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( #EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Ожидаемая инфляция, деловой климат в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Индекс изменения объема розничных продаж в Великобритании...
Подробнее
Все блоги ⇨
