Анализ компании Ростелеком
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.12%) больше среднего по сектору (4.92%).
- Доходность акции за последний год (-27.69%) выше чем средняя по сектору (-37.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Минусы
- Цена (50.52 ₽) выше справедливой оценки (27.62 ₽)
- Текущий уровень задолженности 50.24% увеличился за 5 лет c 32.33%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ростелеком | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.3% | -3.6% | -5.8% |
| 90 дней | -32.2% | -22% | -14.3% |
| 1 год | -27.7% | -37.7% | -22.7% |
RTKM vs Сектор: Ростелеком превзошел сектор "Телеком" на 10.05% за последний год.
RTKM vs Рынок: Ростелеком незначительно отстал от рынка на -4.97% за последний год.
Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в -0.5326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.52 ₽) выше справедливой (27.62 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.52 ₽) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0523%) ниже средней доходности за 5 лет (26.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0523%) превышает доходность по сектору (-42.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.12% выше средней по сектору '4.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 96.34 | 1 918 610 | 19 915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 95.62 | 23 086 000 | 241 435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Продажа | 93.95 | 18 506 300 | 196 980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Продажа | 94.9 | 34 271 200 | 361 130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Продажа | 103.54 | 64 585 100 | 623 770 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ростелеком
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи падал до 2438 пунктов, почти обновляя минимумы, но по итогу вырос на 2,6% к закрытию четверга до 2529 пунктов.
Всему виной следующая новость.
Офис президента Украины ведет подготовку к возможному завершению конфликта с Россией и проведению выборов — издание «Страна» со ссылкой на источники....
Подробнее
Кто сильнее пострадает от высокой ставки ЦБ?
Недавние отчеты МТС и Ростелекома с практически обнулением чистой прибыли за счет высокой долговой нагрузки дали повод для размышлений о компаниях, которые проигрывают от жесткой ДКП.
1) #SGZH (Сегежа)
Компания планирует объявить доп. эмиссию по закрытой подписке на 101 млрд. руб. После доп. эмиссии долг составит около 50 млрд. руб....
Подробнее
💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....
Подробнее
Все блоги ⇨
