Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.8%) выше чем средняя по сектору (-4.73%).- Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-107.01%)
Минусы
Цена (89.36 ₽) выше справедливой оценки (32.74 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 39.22% увеличился за 5 лет c 31.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ростелеком | Телеком | Индекс | |
| 7 дней | -3.4% | 0% | 3.4% |
| 90 дней | -9.9% | -9.6% | -4.6% |
| 1 год | 23.8% | -4.7% | 15% |
RTKM vs Сектор: Ростелеком превзошел сектор "Телеком" на 28.53% за последний год.
RTKM vs Рынок: Ростелеком превзошел рынок на 8.79% за последний год.
Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в 0.4577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.36 ₽) выше справедливой (32.74 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.36 ₽) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) выше чем у сектора в целом (4.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (51.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (0.9316).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (3.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-107.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (5.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (10.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 96.34 | 1 918 610 | 19915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Покупка | 95.62 | 23 086 000 | 241435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Продажа | 93.95 | 18 506 300 | 196980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Продажа | 94.9 | 34 271 200 | 361130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Продажа | 103.54 | 64 585 100 | 623770 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Ростелеком
9.1. Последние комментарии
Ну, словом, было дело. Взял я недавно, как говорится на всю котлету акций этого гиганта. А теперь вот думаю, какие у меня, как у их держателя перспективы? Не уйду ли часом в минус?
ответить
