Financial Markets by TradingView

MOEX: RTKM - Ростелеком

Дох. за полгода: +18.88%
Сектор: Телеком

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.81₽) выше справедливой оценки (43.3₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.07%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (38.82%) ниже чем средняя по сектору (60.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.76% увеличился за 5 лет c 34.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ростелеком Телеком Индекс
7 дней 0.8% 0.2% 3.8%
90 дней 2.3% 21.9% 13.2%
1 год 38.8% 60.1% 54.8%

Отрицательная оценка RTKM vs Сектор: Ростелеком значительно отстал от сектора "Телеком" на 21.26% за последний год.

Отрицательная оценка RTKM vs Рынок: Ростелеком значительно отстал от рынка на 16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в 0.7465% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.6
P/S: 0.38
Больше данных по RTKM

3.2. Выручка

EPS 10.2
ROE 14.5%
ROA 2.9%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 38.6%
Больше данных по RTKM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.81₽) выше справедливой (43.3₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.81₽) выше справедливой на 41.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) выше чем у сектора в целом (6.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (13.58).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.89) выше чем у сектора в целом (-0.4847).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (16.52).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у сектора в целом (1.1967).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у рынка в целом (2.67).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (4.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (6.16).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.74%) ниже средней доходности за 5 лет (27.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.74%) превышает доходность по сектору (0.0678%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у рынка в целом (19.24%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (7.4%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (13.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.16% до 34.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1188.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления		 Продажа 93.95 18 506 300 196980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 Продажа 94.9 34 271 200 361130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления		 Продажа 103.54 64 585 100 623770
05.07.2021 Рысакова Галина
Член Правления		 Продажа 103.54 61 185 900 590940
05.07.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 Продажа 103.54 61 185 900 590940

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ростелеком

Перейти на форум акций "Ростелеком" ⇨

9.1. Последние комментарии

15 января 12:20

Ну, словом, было дело. Взял я недавно, как говорится на всю котлету акций этого гиганта. А теперь вот думаю, какие у меня, как у их держателя перспективы? Не уйду ли часом в минус?

Ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме