MOEX: SOFL - Softline

Доходность за полгода: +2.62%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (150.34 ₽) выше справедливой оценки (29.9 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.3%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Softline Ритейл Индекс
7 дней -1.2% 1% 3.4%
90 дней -8.6% -3.6% -4.6%
1 год -4.3% 54.8% 15%

Отрицательная оценка SOFL vs Сектор: Softline значительно отстал от сектора "Ритейл" на -59.06% за последний год.

Отрицательная оценка SOFL vs Рынок: Softline значительно отстал от рынка на -19.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SOFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SOFL с недельной волатильностью в -0.0827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.08
P/S: 0.7234

3.2. Выручка

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (150.34 ₽) выше справедливой (29.9 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (150.34 ₽) выше справедливой на 80.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.08) выше чем у сектора в целом (8.18).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.08) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.54) ниже чем у сектора в целом (2.8).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.54) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7234) ниже чем у сектора в целом (2.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7234) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (27.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.38%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.38%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.82% до 26.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 645.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы