Анализ компании Softline
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=36.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Минусы
- Цена (124 ₽) выше справедливой оценки (34.85 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.43%).
- Доходность акции за последний год (-21.63%) ниже чем средняя по сектору (-8.75%).
- Текущий уровень задолженности 26.84% увеличился за 5 лет c 23.58%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 февраля 02:01 Экология споткнулась о технологии
24 февраля 17:33 Совет директоров "Софтлайна" избрал правление компании
2.3. Рыночная эффективность
| Softline | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 дней | 16.9% | 15.9% | 30.4% |
| 1 год | -21.6% | -8.8% | -2.2% |
SOFL vs Сектор: Softline значительно отстал от сектора "Ритейл" на -12.88% за последний год.
SOFL vs Рынок: Softline значительно отстал от рынка на -19.39% за последний год.
Стабильная цена: SOFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOFL с недельной волатильностью в -0.4159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (124 ₽) выше справедливой (34.85 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (124 ₽) выше справедливой на 71.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.08) выше чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.08) выше чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.54) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.54) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7234) выше чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7234) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -407.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (72.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-407.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.22%) превышает доходность по сектору (-146.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.38%) выже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.38%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.43%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Softline
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
Подробнее
💻 Софтлайн #SOFL – Проблема с долгом решена? Отчет за 2024 г.
📌 Разработчик программного обеспечения Софтлайн ранее озвучивал цель по росту своей капитализации в 5 раз всего за 5 лет, однако в ноябре менеджмент сообщил о давлении высокой ключевой ставки на долговую нагрузку компании, в связи с чем прогноз менеджмента был понижен....
Подробнее
Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.
Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫
#SOFL
Подробнее
Все блоги ⇨
