Softline Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 26.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.82%.- Текущая эффективность компании (ROE=36.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
Минусы
Цена (186.36 ₽) выше справедливой оценки (80.58 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.81%).
- Доходность акции за последний год (42.59%) ниже чем средняя по сектору (63.69%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Softline | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | 0.9% | 1.6% |
| 90 дней | 8.6% | 4% | 6.8% |
| 1 год | 42.6% | 63.7% | 32.2% |
SOFL vs Сектор: Softline значительно отстал от сектора "Ритейл" на -21.11% за последний год.
SOFL vs Рынок: Softline превзошел рынок на 10.39% за последний год.
Стабильная цена: SOFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOFL с недельной волатильностью в 0.819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (186.36 ₽) выше справедливой (80.58 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (186.36 ₽) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у сектора в целом (10.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.69) ниже чем у сектора в целом (-1.0171).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.69) ниже чем у рынка в целом (2.4).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.82) выше чем у сектора в целом (0.7286).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у рынка в целом (2.42).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (29.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) выше чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21359.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21359.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.4%) выже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.4%) ниже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.81%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
