Анализ компании СПб Биржа (SPB)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.61%) выше чем средняя по сектору (21.4%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.65%.
Минусы
- Цена (137.6 ₽) выше справедливой оценки (18.76 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.5% | -0.3% | -1.3% |
| 90 дней | 18.2% | 1.2% | 11.2% |
| 1 год | 45.6% | 21.4% | -9% |
SPBE vs Сектор: СПб Биржа (SPB) превзошел сектор "Финансы" на 24.21% за последний год.
SPBE vs Рынок: СПб Биржа (SPB) превзошел рынок на 54.59% за последний год.
Стабильная цена: SPBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPBE с недельной волатильностью в 0.8771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (137.6 ₽) выше справедливой (18.76 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.6 ₽) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.83) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.83) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9021) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9021) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.73) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.73) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5108%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5108%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.91%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.91%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям СПб Биржа (SPB)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Подробнее
Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
Подробнее
Бенефициары Трампа 🗣. Какие компании выиграют?
Будущий президент США господин Трамп скоро вступит в официальную должность. В своих заявлениях он обещает, что после вступления в должность он решит все имеющися конфликты на нашей планете. В их число попадает ''совсем-немного затянувшийся'' один конфликт (всего каких-то 1000 дней +)....
Подробнее
Все блоги ⇨
