1. Резюме
Минусы
- Цена (110.4 ₽) выше справедливой оценки (24.51 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.12%).
- Доходность акции за последний год (-33.65%) ниже чем средняя по сектору (20.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
СПб Биржа (SPB) | Финансы | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -6.2% | 0.1% |
90 дней | 8.7% | 8.6% | 9.2% |
1 год | -33.7% | 20.8% | 31.3% |
SPBE vs Сектор: СПб Биржа (SPB) значительно отстал от сектора "Финансы" на -54.41% за последний год.
SPBE vs Рынок: СПб Биржа (SPB) значительно отстал от рынка на -64.99% за последний год.
Стабильная цена: SPBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPBE с недельной волатильностью в -0.6472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (110.4 ₽) выше справедливой (24.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.4 ₽) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.1) выше чем у сектора в целом (12.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.1) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (1.614).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.79) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) выше чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (13.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -450.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-450.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.91%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.91%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.