MOEX: STSB - Ставропольэнергосбыт

Доходность за полгода: +27.65%
Сектор: Энергосбыт

Анализ компании Ставропольэнергосбыт

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.37 ₽) меньше справедливой цены (5.14 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 11.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=39.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
  • Доходность акции за последний год (32.94%) ниже чем средняя по сектору (33.63%).

Похожие компании

Мордовэнергосбыт

Пермэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

Красноярскэнергосбыт

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ставропольэнергосбыт Энергосбыт Индекс
7 дней 0.3% 5.7% 4.6%
90 дней 13.1% 17% 2.8%
1 год 32.9% 33.6% -8.1%

STSB vs Сектор: Ставропольэнергосбыт незначительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -0.6941% за последний год.

STSB vs Рынок: Ставропольэнергосбыт превзошел рынок на 41.01% за последний год.

Стабильная цена: STSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STSB с недельной волатильностью в 0.6334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.88
P/S: 0.1389

3.2. Выручка

EPS 0.9906
ROE 39.04%
ROA 18.87%
ROIC 14.44%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.37 ₽) ниже справедливой (5.14 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.37 ₽) ниже справедливой на 52.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (12.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у сектора в целом (70.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у сектора в целом (0.6954).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (9.25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.04%) выже чем у сектора в целом (9.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.04%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (10.65%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39% до 11.09%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 69.41% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Ставропольэнергосбыт

9.3. Комментарии