Анализ компании Ставропольэнергосбыт
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.37 ₽) меньше справедливой цены (5.14 ₽)
- Текущий уровень задолженности 11.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=39.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (32.94%) ниже чем средняя по сектору (33.63%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 декабря 17:39 📰"Ставропольэнергосбыт" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
Ставропольэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | 5.7% | 4.6% |
90 дней | 13.1% | 17% | 2.8% |
1 год | 32.9% | 33.6% | -8.1% |
STSB vs Сектор: Ставропольэнергосбыт незначительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -0.6941% за последний год.
STSB vs Рынок: Ставропольэнергосбыт превзошел рынок на 41.01% за последний год.
Стабильная цена: STSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STSB с недельной волатильностью в 0.6334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.37 ₽) ниже справедливой (5.14 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.37 ₽) ниже справедливой на 52.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.04%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.04%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке