Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 11.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.93%.- Текущая эффективность компании (ROE=39.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Минусы
Цена (3.05 ₽) выше справедливой оценки (2.07 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (41.4%) ниже чем средняя по сектору (80.94%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ставропольэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 0.2% | -0.8% | 3.4% |
| 90 дней | -6.9% | -15.2% | -4.6% |
| 1 год | 41.4% | 80.9% | 15% |
STSB vs Сектор: Ставропольэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -39.54% за последний год.
STSB vs Рынок: Ставропольэнергосбыт превзошел рынок на 26.39% за последний год.
Стабильная цена: STSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STSB с недельной волатильностью в 0.7962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.05 ₽) выше справедливой (2.07 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5161) ниже чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5161) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5311) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5311) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (27.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.04%) выже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.04%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.87%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.
