1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=31.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Минусы
- Цена (2.17 ₽) выше справедливой оценки (0.6384 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (51.15%) ниже чем средняя по сектору (80.94%).
- Текущий уровень задолженности 0.8398% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Тамбовэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -0.8% | 3.4% |
90 дней | -17.5% | -15.2% | -4.6% |
1 год | 51.1% | 80.9% | 15% |
TASB vs Сектор: Тамбовэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -29.79% за последний год.
TASB vs Рынок: Тамбовэнергосбыт превзошел рынок на 36.14% за последний год.
Стабильная цена: TASB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TASB с недельной волатильностью в 0.9836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.17 ₽) выше справедливой (0.6384 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.17 ₽) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3735) выше чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3735) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 276.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (276.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (27.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.05%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.81%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.81%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.