MOEX: TGKA - ТГК-1

Доходность за полгода: +5.59%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Э/Генерация

Анализ компании ТГК-1

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.0078 ₽) меньше справедливой цены (0.012 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 8.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.7%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
  • Доходность акции за последний год (-14%) ниже чем средняя по сектору (20.16%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)

Похожие компании

Энел Россия

ОГК-2

Русгидро

Интер РАО

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ТГК-1 Э/Генерация Индекс
7 дней -0.4% 9.9% -0.1%
90 дней 13.5% 48.1% 18.1%
1 год -14% 20.2% -2.9%

TGKA vs Сектор: ТГК-1 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -34.16% за последний год.

TGKA vs Рынок: ТГК-1 значительно отстал от рынка на -11.14% за последний год.

Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в -0.2692% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.33
P/S: 0.4325

3.2. Выручка

EPS 0.0019
ROE 5.07%
ROA 3.58%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 20.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0078 ₽) ниже справедливой (0.012 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0078 ₽) ниже справедливой на 53.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у сектора в целом (0.4337).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у рынка в целом (2.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у сектора в целом (0.4997).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у рынка в целом (1.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у сектора в целом (2.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у рынка в целом (-5.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.04%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.76%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.7% до 8.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 230.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям ТГК-1

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

21 марта 20:33
Может, наконец-то, дождемся позитивных новостей.

21 марта 19:30
2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0. 2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Участвовать лично или через представителей во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24.04.2025. 2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 31 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

21 марта 19:29
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, Бизнес-центр «Арена Холл», корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещ. 530 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 апреля 2025 года. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

9.2. Последние блоги

28 февраля 08:10

Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX

📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....


Подробнее

17 февраля 19:54

Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....


Подробнее

28 октября 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии