Анализ компании ТГК-1
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0079 ₽) меньше справедливой цены (0.0121 ₽)
- Текущий уровень задолженности 8.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.7%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-14.06%) ниже чем средняя по сектору (13.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТГК-1 | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.5% | 2.1% | 1.4% |
| 90 дней | 28.4% | 47.1% | 33.7% |
| 1 год | -14.1% | 13% | -1.3% |
TGKA vs Сектор: ТГК-1 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -27.07% за последний год.
TGKA vs Рынок: ТГК-1 значительно отстал от рынка на -12.73% за последний год.
Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в -0.2704% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0079 ₽) ниже справедливой (0.0121 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0079 ₽) ниже справедливой на 53.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у сектора в целом (0.4997).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у сектора в целом (2.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-57.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ТГК-1
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX
📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....
Подробнее
Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....
Подробнее
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Подробнее
Все блоги ⇨
