1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.64%) выше чем средняя по сектору (-46.88%).
Минусы
- Цена (0.0092 ₽) выше справедливой оценки (0.0062 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.11%).
- Текущий уровень задолженности 8.25% увеличился за 5 лет c 6.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТГК-1 | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -50.9% | 0.8% |
90 дней | 3.6% | -52.5% | 6.8% |
1 год | 5.6% | -46.9% | 35.6% |
TGKA vs Сектор: ТГК-1 превзошел сектор "Э/Генерация" на 52.52% за последний год.
TGKA vs Рынок: ТГК-1 значительно отстал от рынка на -30% за последний год.
Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в 0.1085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0092 ₽) выше справедливой (0.0062 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0092 ₽) выше справедливой на 32.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.26) ниже чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.26) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.