Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: TGKA - ТГК-1

Доходность за полгода: -26.41%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.02%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0078₽) выше справедливой оценки (0₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-35.81%) ниже чем средняя по сектору (679.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 мая 17:09 "Т Плюс" решила рассмотреть покупку активов компаний, ушедших из России, предложений пока нет
"Т Плюс" решила рассмотреть покупку активов компаний, ушедших из России, предложений пока нет

МОСКВА, 19 мая ПРАЙМ. "Т Плюс" готова рассмотреть покупку активов иностранных компаний, объявивших об уходе из России, предложений пока не получала, рассказал журналистам глава компании Андрей Вагнер. "Там ситуация ...


16 мая 17:33 Чистая прибыль ТГК-1 в первом квартале выросла на 42,5%, EBITDA - на 31% по сравнению с 2021 годом
Чистая прибыль ТГК-1 в первом квартале выросла на 42,5%, EBITDA - на 31% по сравнению с 2021 годом

МОСКВА, 16 мая ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,266 миллиарда рублей, сообщает компания. Показатель EBITDA за ...


12 мая 15:15 Российский рынок акций ускорил снижение и опускается на 1,37% по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций ускорил снижение и опускается на 1,37% по индексу Мосбиржи

МОСКВА, 12 мая ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга снижается на 1,37% по индексу Мосбиржи и показывает рост на 1,32% по долларовому индексу РТС на фоне продолжающегося укрепления рубля, ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ТГК-1 Э/Генерация Индекс
7 дней 5.9% 1.8% 2.8%
90 дней -18.4% -30.9% -30.1%
1 год -35.8% 679.8% -35.8%

Отрицательная оценка TGKA vs Сектор: ТГК-1 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 715.56% за последний год.

Нейтральная оценка TGKA vs Рынок: ТГК-1 незначительно отстал от рынка на -0.0454% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в -0.6887% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 5.4%
ROA 3.7%
ROIC 4.66%
Ebitda margin 20.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0078₽) выше справедливой (0₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0078₽) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (29.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (0.7267).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (1.4).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (6.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (12.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9893%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9893%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (24.03%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (17.87%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) выже чем у сектора в целом (2.73%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) выже чем у рынка в целом (3.36%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.66%) выже чем у сектора в целом (4.55%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.02% до 8.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.32%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано