Анализ компании ТГК-1
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0079 ₽) меньше справедливой цены (0.0118 ₽)
- Текущий уровень задолженности 8.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.7%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-14.93%) ниже чем средняя по сектору (-7.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТГК-1 | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.9% | 10.2% | 7.4% |
| 90 дней | 15.4% | 26.9% | 17.1% |
| 1 год | -14.9% | -7.1% | -0.7% |
TGKA vs Сектор: ТГК-1 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -7.86% за последний год.
TGKA vs Рынок: ТГК-1 значительно отстал от рынка на -14.23% за последний год.
Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в -0.2871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0079 ₽) ниже справедливой (0.0118 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0079 ₽) ниже справедливой на 49.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (14.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у рынка в целом (2.25).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ТГК-1
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Подробнее
📈 Финансовые Новости Дня
📉 Вложения в иностранные ценные бумаги в ОПИФах сократились на 40%, до ₽59 млрд 📉
Причиной послужил обмен акций Yandex N.V. на российские бумаги МКПАО Яндекс – Ъ #YDEX
🗓 Суд отложил рассмотрение иска Росимущества к Норникелю до 19 ноября на ₽3,5 млрд 🗓
Иск связан с пользованием объектами Норильской железной дороги – ТАСС #GMKN
💥 Застройщик сгоревшего в 2022 г....
Подробнее
Арктик СПГ 2 получил вторую производственную линию
На что стоит обратить внимание сегодня
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,91 (-1,34%).
EUR/RUB: 97,84 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,05 (+1,02%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 76,02 (+0,04%).
Brent: 78,74 (-0,24%).Золото: 2 502,71 (-0,22%).
Газ: 2,111 (-0,57%).
Что еще
• К месту строительства СПГ-завода Арктик СПГ 2 компании НОВАТЭК отбуксировали вторую производственную линию....
Подробнее
Все блоги ⇨
