1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.56%) выше чем средняя по сектору (-6.72%).
- Текущий уровень задолженности 8.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.35%.
Минусы
- Цена (0.0084 ₽) выше справедливой оценки (0.0059 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТГК-1 | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 4.1% | 0.2% | 3.4% |
90 дней | -9% | -1.5% | -4.6% |
1 год | -6.6% | -6.7% | 15% |
TGKA vs Сектор: ТГК-1 превзошел сектор "Э/Генерация" на 0.1544% за последний год.
TGKA vs Рынок: ТГК-1 значительно отстал от рынка на -21.57% за последний год.
Стабильная цена: TGKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKA с недельной волатильностью в -0.1262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0084 ₽) выше справедливой (0.0059 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0084 ₽) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (9.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у сектора в целом (3.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.226) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у сектора в целом (1.7663).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у сектора в целом (2.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8773%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8773%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.