Анализ компании ТГК-14
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.76%) больше среднего по сектору (1.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)
Минусы
- Цена (0.0091 ₽) выше справедливой оценки (0.0038 ₽)
- Доходность акции за последний год (-33.98%) ниже чем средняя по сектору (23.57%).
- Текущий уровень задолженности 37.88% увеличился за 5 лет c 18.95%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТГК-14 | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.4% | 4.9% | -2.6% |
| 90 дней | 34.3% | 49.3% | 13.7% |
| 1 год | -34% | 23.6% | -5.6% |
TGKN vs Сектор: ТГК-14 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -57.56% за последний год.
TGKN vs Рынок: ТГК-14 значительно отстал от рынка на -28.4% за последний год.
Стабильная цена: TGKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKN с недельной волатильностью в -0.6535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0091 ₽) выше справедливой (0.0038 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0091 ₽) выше справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8915) выше чем у сектора в целом (0.4997).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8915) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у сектора в целом (2.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.71%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.71%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.76% выше средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.76% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ТГК-14
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
Подробнее
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
Подробнее
ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
Подробнее
Все блоги ⇨
