Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.56%) больше среднего по сектору (3.44%).- Доходность акции за последний год (9.87%) выше чем средняя по сектору (-6.72%).
Минусы
Цена (0.0112 ₽) выше справедливой оценки (0.0036 ₽)- Текущий уровень задолженности 37.88% увеличился за 5 лет c 20.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТГК-14 | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | 0.2% | 1.8% |
| 90 дней | -19.1% | -1.5% | -5.5% |
| 1 год | 9.9% | -6.7% | 14.8% |
TGKN vs Сектор: ТГК-14 превзошел сектор "Э/Генерация" на 16.59% за последний год.
TGKN vs Рынок: ТГК-14 незначительно отстал от рынка на -4.95% за последний год.
Стабильная цена: TGKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKN с недельной волатильностью в 0.1899% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0112 ₽) выше справедливой (0.0036 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0112 ₽) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) выше чем у сектора в целом (9.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (3.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8915) ниже чем у сектора в целом (1.7663).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8915) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у сектора в целом (2.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.71%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.71%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.56% выше средней по сектору '3.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.56% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150%) находятся на не комфортном уровне.
ответить
