ТГК-14 Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (4.42%).- Доходность акции за последний год (251.22%) выше чем средняя по сектору (6.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
Цена (0.0173 ₽) выше справедливой оценки (0.0118 ₽)- Текущий уровень задолженности 37.81% увеличился за 5 лет c 22.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Марта 22:40 Крепкий сибирский энергодефицит
4 Декабря 13:40 Гендиректор ТГК-14 Какаулин покинет свой пост с 15 декабря
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТГК-14 | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | 5.5% | 0.5% |
| 90 дней | 26% | 0.3% | 8.7% |
| 1 год | 251.2% | 6.9% | 32.1% |
TGKN vs Сектор: ТГК-14 превзошел сектор "Э/Генерация" на 244.32% за последний год.
TGKN vs Рынок: ТГК-14 превзошел рынок на 219.1% за последний год.
Стабильная цена: TGKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKN с недельной волатильностью в 4.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0173 ₽) выше справедливой (0.0118 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0173 ₽) выше справедливой на 31.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) выше чем у сектора в целом (13.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (0.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) выше чем у сектора в целом (0.5257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (4.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.7%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.7%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '4.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120%) находятся на не комфортном уровне.
ответить
