Отчетность ТГК-14
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ₽
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.58 |
5.01 |
7.07 |
6.95 |
5.58 |
4.03 |
3.52 |
3.39 |
15.6 |
0 |
23.5 |
|
|
Выручка, млрд ₽
|
5.52 |
6.64 |
8.08 |
9.26 |
8.59 |
10.79 |
11.33 |
11.67 |
12.4 |
12.64 |
13.09 |
12.85 |
12.79 |
13.02 |
14.4 |
17 |
|
17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ₽
|
-0.4101 |
-0.4826 |
0.037 |
-0.216 |
-0.668 |
-1.389 |
0.144 |
0.546 |
1.75 |
0.3928 |
0.0322 |
0.2967 |
0.3171 |
0.1275 |
0.56 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
EV, млрд ₽
|
|
|
0.4417 |
1.7062 |
3.07 |
4.58 |
0 |
4.81 |
8.08 |
9.86 |
8.94 |
8.12 |
5.65 |
4.7 |
7.43 |
18.9 |
0 |
26.7 |
|
|
EBIT, млрд ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8336 |
0.5572 |
0.726 |
1.1 |
0.212 |
0.9707 |
|
|
|
|
|
EBITDA, млрд ₽
|
-0.4083 |
-0.4621 |
0.221 |
-0.0883 |
-0.1954 |
0.6644 |
1.23 |
1.629 |
2.82 |
1.72 |
1.63 |
1.9 |
1.97 |
1.27 |
1.93 |
3 |
|
3 |
|
|
FCF, млрд ₽
|
|
|
-2.32 |
-1.265 |
-1.192 |
-0.162 |
0.587 |
-0.323 |
0.25 |
0.3329 |
0.5109 |
0.4599 |
0.8223 |
0.412 |
2.05 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.41 |
1.43 |
1.89 |
1.81 |
1.59 |
3.15 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ₽
|
1.9851 |
1.5025 |
1.5025 |
1.2268 |
-1.3641 |
-2.75 |
2.95 |
3.49 |
5.21 |
0.4512 |
0.7654 |
1.06 |
1.38 |
1.53 |
4.24 |
6.66 |
0 |
6.66 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ₽
|
-0.035 |
-0.6476 |
0.196 |
0.535 |
-0.961 |
0.011 |
0.521 |
0.252 |
1.255 |
0.705 |
0.5572 |
0.726 |
1.1 |
0.212 |
0.97 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
Операционные расходы, млрд ₽
|
|
|
|
9.81 |
3.78 |
5.1 |
5.1 |
5.52 |
5.27 |
5.32 |
5.68 |
5.38 |
4.96 |
5.77 |
13.4 |
14.8 |
|
14.8 |
|
|
CAPEX, млрд ₽
|
|
1.9614 |
|
0.161 |
1.277 |
0.467 |
0.689 |
0.772 |
0.912 |
1.08 |
0.9217 |
1.43 |
0.9878 |
1.18 |
1.11 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ₽
|
7.2 |
6.95 |
6.02 |
5.58 |
4.25 |
|
4.03 |
|
3.95 |
|
3.52 |
3.45 |
3.39 |
5.53 |
12.5 |
24.9 |
15.6 |
|
|
Выручка, млрд ₽
|
6.75 |
6.35 |
6.79 |
6.06 |
6.7 |
|
6.09 |
|
6.57 |
|
6.28 |
7.25 |
7.11 |
|
8.54 |
|
8.46 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ₽
|
0.113 |
-0.081 |
0.177 |
0.12 |
0.24 |
|
0.077 |
|
0.4196 |
|
-0.2921 |
0.294 |
0.266 |
|
0.863 |
|
0.707 |
|
|
EV, млрд ₽
|
9.94 |
9.24 |
8.56 |
8 |
6.69 |
|
5.6 |
|
5.58 |
|
4.7 |
5.15 |
7.43 |
5.53 |
16.6 |
24.9 |
15.6 |
|
|
EBIT, млрд ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1585 |
0.1585 |
0.0448 |
0.0448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA, млрд ₽
|
0.777 |
0.584 |
1.06 |
0.62 |
0.88 |
|
0.66 |
|
0.845 |
|
0.3 |
0.971 |
0.959 |
|
1.44 |
|
1.56 |
|
|
FCF, млрд ₽
|
|
|
|
|
-0.042 |
|
0.82 |
|
-0.062 |
|
0.448 |
-0.152 |
2.2 |
|
1.27 |
|
2.28 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ₽
|
|
|
|
|
0.2232 |
0.6819 |
0.6819 |
0.291 |
0.586 |
0.5038 |
0.5038 |
0.263 |
2.89 |
|
1.77 |
|
2.48 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ₽
|
5.7 |
5.93 |
6.12 |
6.17 |
6.42 |
|
6.5 |
1.8607 |
1.8607 |
1.531 |
1.531 |
6.89 |
4.24 |
0 |
4.76 |
0 |
0 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ₽
|
|
|
|
|
0.3505 |
|
0.3209 |
|
0.5259 |
|
-0.1494 |
0.471 |
0.5 |
|
1 |
|
1.12 |
|
|
Операционные расходы, млрд ₽
|
1.18 |
1.55 |
1.15 |
1.52 |
1.18 |
|
1.44 |
|
6.22 |
|
6.43 |
6.78 |
6.62 |
|
7.53 |
|
7.27 |
|
|
CAPEX, млрд ₽
|
0.35 |
0.568 |
0.78 |
0.636 |
0.45 |
|
0.51 |
0.3135 |
0.648 |
0.2538 |
0.2538 |
0.442 |
0.668 |
|
0.67 |
|
0.53 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Активы
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.41 |
2.72 |
0.3587 |
0.0939 |
0.2802 |
0.2305 |
0.608 |
0.316 |
0.244 |
0.9089 |
0.384 |
0.3617 |
0.616 |
0.9026 |
0.53 |
5 |
|
5 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.003 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.44 |
2.09 |
1.38 |
1.12 |
0.9956 |
1.5543 |
|
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7588 |
0.8544 |
1.04 |
1.15 |
0.9627 |
0.9088 |
|
|
0.9088 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8901 |
1.0698 |
1.1753 |
0.8685 |
1.0563 |
1.1071 |
0.9 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.16 |
3.45 |
2.86 |
2.98 |
3.03 |
2.34 |
|
|
2.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
3.49 |
5.21 |
5.59 |
5.93 |
6.2 |
6.54 |
6.72 |
4.36 |
7.58 |
|
7.58 |
|
|
Активы, млрд
|
9.75 |
9.96 |
10 |
11.02 |
11.33 |
9.98 |
2.95 |
3.49 |
5.21 |
11.94 |
11.8 |
12.05 |
12.24 |
12.48 |
13.4 |
21.9 |
|
21.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.58 |
1.51 |
1.29 |
1.27 |
1.41 |
1.42 |
|
|
1.42 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1307 |
1.17 |
1.49 |
0.9196 |
0.6605 |
0.6792 |
|
|
0.6792 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.4395 |
2.11 |
2.1 |
3.44 |
7.65 |
7.61 |
6.54 |
6.79 |
6.37 |
6.34 |
5.87 |
5.85 |
5.7 |
5.76 |
5.09 |
|
|
5.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-3.8 |
-1.8685 |
0.4417 |
1.7062 |
3.07 |
4.58 |
1.89 |
3.23 |
3.07 |
2.8 |
2.29 |
2.42 |
1.58 |
1.17 |
4.04 |
3.28 |
0 |
3.28 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6055 |
0.8491 |
0.8004 |
1.8001 |
3.35 |
4.81 |
2.5 |
3.54 |
3.31 |
3.71 |
2.67 |
2.78 |
2.19 |
2.07 |
4.57 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.117 |
0.384 |
0.411 |
0.362 |
0.18 |
|
0.62 |
|
0.2062 |
|
0.9026 |
0.4 |
0.53 |
|
1.47 |
|
5 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0483 |
0.839 |
1.1313 |
0.9956 |
0.7931 |
1.5543 |
|
1.2426 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9327 |
0.9327 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9088 |
0.7986 |
|
0.959 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26 |
2.26 |
3.03 |
3.03 |
2.34 |
2.9 |
|
3.69 |
|
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
5.7 |
5.93 |
6.12 |
6.2 |
6.45 |
|
6.54 |
2.26 |
7.02 |
3.03 |
6.72 |
7.02 |
4.36 |
|
4.87 |
|
7.58 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
12.1 |
11.8 |
|
12.2 |
|
11.54 |
|
12.48 |
12.1 |
13.4 |
|
15 |
|
21.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9479 |
|
1.4088 |
1.4208 |
0.9187 |
|
1.0106 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8958 |
|
0.6605 |
0.6792 |
0.445 |
|
4.16 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
4.24 |
5.7 |
3.07 |
4.52 |
|
5.76 |
5.09 |
9.03 |
|
10.12 |
|
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.74 |
2.29 |
2.55 |
2.42 |
2.44 |
|
1.57 |
|
1.6375 |
|
1.1666 |
1.7 |
4.04 |
0 |
4.04 |
0 |
0 |
|
|
Долг, млрд
|
2.86 |
2.67 |
2.96 |
2.78 |
2.62 |
|
2.19 |
|
1.8437 |
|
2.07 |
2.1 |
4.57 |
|
5.51 |
|
8.28 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
0.47 |
-2.8 |
0 |
-45.89 |
5.39 |
16.95 |
33.6 |
7.27 |
0.5591 |
4.89 |
4.98 |
1.9231 |
12.8 |
20.7 |
|
20.7 |
6.13 |
|
|
ROA, %
|
-4.2 |
-4.84 |
0.37 |
-2.06 |
-5.9 |
-13.03 |
1.47 |
5.52 |
16.04 |
3.34 |
0.2715 |
2.49 |
2.61 |
1.0314 |
4.2 |
7.2 |
|
7.2 |
4.01 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-0.68 |
-1.49 |
0 |
-14.43 |
7.67 |
14.55 |
27.23 |
7.27 |
1.9 |
3.91 |
5.08 |
2.68 |
|
|
|
2.68 |
5.10 |
|
|
ROS, %
|
-8.13 |
-8.32 |
1.63 |
-2.11 |
-6.36 |
-0.02 |
4.92 |
8.83 |
17.26 |
6.59 |
2.86 |
5.14 |
5.35 |
3.04 |
0.0074 |
7.2 |
9.24 |
9.24 |
6.01 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2 |
7.29 |
8.74 |
13.71 |
2.64 |
16.21 |
|
|
|
11.44 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
2.73 |
-0.95 |
-2.28 |
6.16 |
10.8 |
14.2 |
22.7 |
13.64 |
12.43 |
14.8 |
15.37 |
9.74 |
13.4 |
17.6 |
|
17.6 |
18.85 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-7.43 |
-7.26 |
2.4 |
5.8 |
-11.2 |
0.1 |
4.6 |
2.2 |
14.1 |
3.11 |
0.25 |
2.31 |
2.48 |
0.98 |
3.9 |
9.2 |
|
9.2 |
6.02 |
|
|
Operation Margin, %
|
-0.63 |
-9.75 |
2.43 |
5.78 |
-11.19 |
0.11 |
4.58 |
2.13 |
9.75 |
5.52 |
3.7 |
4.61 |
8.63 |
2.89 |
|
9.55 |
12.47 |
12.47 |
9.36 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
0.46 |
-2.34 |
-7.78 |
-12.88 |
1.27 |
4.68 |
14.1 |
3.11 |
0.25 |
2.31 |
2.48 |
0.98 |
|
|
|
0.98 |
4.61 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-23.76 |
4.6 |
4.9 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
60.4 |
22.8 |
|
15.1 |
6.72 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.7 |
0.5 |
1.6 |
4.8 |
5.6 |
4.8 |
12.38 |
-8.5 |
6.42 |
12.8 |
|
23.2 |
|
20.7 |
6.13 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
2.5 |
3.1 |
2.6 |
7.27 |
-4.68 |
2.39 |
4.2 |
|
7.5 |
|
7.2 |
4.01 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
1.9241 |
0.5428 |
|
|
|
|
|
|
11.44 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.3 |
10.4 |
15.7 |
10.2 |
13.1 |
10.8 |
12.6 |
4.7 |
13.4 |
13.5 |
|
16.9 |
|
18.4 |
18.85 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.9 |
0.2 |
2.6 |
2 |
3.6 |
1.3 |
6.39 |
-4.65 |
4.1 |
3.7 |
|
10.1 |
|
8.4 |
6.02 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
18.6 |
10.3 |
8.6 |
60.4 |
37.1 |
27.7 |
14 |
8.1 |
6.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расх на персонал, млрд
|
0 |
3.48 |
3.4 |
3.63 |
3.86 |
3.63 |
3.83 |
3.89 |
4.3 |
4.44 |
|
4.44 |
|
BV/акцию
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CAPEX/Выручка, %
|
0 |
7 |
7 |
8 |
7 |
11 |
8 |
9 |
8 |
7 |
|
7 |
|
Установленная мощность, ГВт
|
0 |
0 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч
|
0 |
0 |
0 |
3121 |
3121 |
3121 |
3125 |
3131 |
|
|
|
|
|
Цена/мощность, руб/кВт
|
0 |
0 |
12430 |
15189 |
14218 |
12309 |
8620 |
7211 |
|
|
|
|
|
R&D/CAPEX, %
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.314 |
0.348 |
0.2514 |
0.2192 |
0.2116 |
0.1535 |
0.15 |
0.56 |
|
0.56 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0.0138 |
0.1418 |
0.067 |
0.1983 |
0.0192 |
0.1852 |
|
|
0.1852 |
|
Выработка электроэнергии, ТВт*ч
|
|
|
|
|
2.85 |
2.78 |
2.7 |
2.78 |
3 |
3.13 |
|
2.09 |
|
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.28 |
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расх на персонал, млрд
|
1.9 |
1.96 |
1.81 |
1.82 |
1.98 |
1.85 |
2 |
1.89 |
2.06 |
2.24 |
|
2.28 |
|
2.16 |
|
BV/акцию
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CAPEX/Выручка, %
|
5 |
9 |
11 |
11 |
7 |
8 |
9 |
9 |
6 |
9 |
|
8 |
|
6 |
|
Установленная мощность, ГВт
|
|
0.65 |
|
0.65 |
|
0.65 |
|
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч
|
|
3121 |
|
3121 |
|
3125 |
|
3131 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена/мощность, руб/кВт
|
|
14218 |
|
12309 |
|
8620 |
|
7211 |
|
|
|
|
|
|
|
R&D/CAPEX, %
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.079 |
0.101 |
0.091 |
0.079 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
|
0.086 |
|
0.474 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.0291 |
0.1692 |
0.0757 |
0.0586 |
0.0509 |
|
|
|
|
|
|
Выработка электроэнергии, ТВт*ч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
0.555 |
0.427 |
1.04 |
|
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.85 |
1.43 |
|
|
|