ТНС энерго Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (274.33%) выше чем средняя по сектору (131.42%).- Текущий уровень задолженности 15.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=113.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (3500 ₽) выше справедливой оценки (2039.2 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 дней | -23.5% | -12.7% | 8.6% |
| 1 год | 274.3% | 131.4% | 31.7% |
TNSE vs Сектор: ТНС энерго превзошел сектор "Энергосбыт" на 142.91% за последний год.
TNSE vs Рынок: ТНС энерго превзошел рынок на 242.65% за последний год.
Стабильная цена: TNSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNSE с недельной волатильностью в 5.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3500 ₽) выше справедливой (2039.2 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3500 ₽) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (15.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.2) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.2) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (0.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (8.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.59%) ниже средней доходности за 5 лет (75.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.59%) ниже доходности по сектору (-86.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (113.9%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (113.9%) выже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9%) выже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.33%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.33%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
