1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 15.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=113.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.27%)
Минусы
- Цена (2460 ₽) выше справедливой оценки (1961.36 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-59.17%) ниже чем средняя по сектору (-43.59%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.1% | -4.6% | -1.3% |
| 90 дней | -21% | -13.7% | -18% |
| 1 год | -59.2% | -43.6% | -16.2% |
TNSE vs Сектор: ТНС энерго значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -15.58% за последний год.
TNSE vs Рынок: ТНС энерго значительно отстал от рынка на -42.96% за последний год.
Стабильная цена: TNSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNSE с недельной волатильностью в -1.1379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2460 ₽) выше справедливой (1961.36 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2460 ₽) выше справедливой на 20.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (14.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (61.46).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (52.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (13.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2948) ниже чем у сектора в целом (0.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2948) ниже чем у рынка в целом (9.5).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (10.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) выше чем у рынка в целом (-92.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1274.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (846.1%) ниже средней доходности за 5 лет (1274.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (846.1%) превышает доходность по сектору (601.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (113.86%) выже чем у сектора в целом (29.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (113.86%) выже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9%) ниже чем у сектора в целом (9.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9%) ниже чем у рынка в целом (13.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.33%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.33%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
