1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.67%) больше среднего по сектору (1.7457%).
Минусы
- Цена (0.902 ₽) выше справедливой оценки (0.3968 ₽)
- Доходность акции за последний год (63.11%) ниже чем средняя по сектору (75.29%).
- Текущий уровень задолженности 1.2037% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТРК | Электросети | Индекс | |
7 дней | -3% | -50.7% | -0.5% |
90 дней | -9.6% | -48.6% | 9.1% |
1 год | 63.1% | 75.3% | 31.8% |
TORS vs Сектор: ТРК значительно отстал от сектора "Электросети" на -12.18% за последний год.
TORS vs Рынок: ТРК превзошел рынок на 31.35% за последний год.
Стабильная цена: TORS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TORS с недельной волатильностью в 1.2137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.902 ₽) выше справедливой (0.3968 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.902 ₽) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.66) выше чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) выше чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) выше чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.67% выше средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32%) находятся на комфортном уровне.