Анализ компании ТРК
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.89%) больше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-23.68%) выше чем средняя по сектору (-27.18%).
Минусы
- Цена (0.522 ₽) выше справедливой оценки (0.269 ₽)
- Текущий уровень задолженности 1.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 декабря 08:12 📰"Россети Томск" Решения совета директоров
18 ноября 12:46 🔎Россети Томск Отчет МСФО
2.3. Рыночная эффективность
| ТРК | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.7% | -4.2% | -2.3% |
| 90 дней | -25.2% | -18.1% | -11.7% |
| 1 год | -23.7% | -27.2% | -21.6% |
TORS vs Сектор: ТРК превзошел сектор "Электросети" на 3.49% за последний год.
TORS vs Рынок: ТРК незначительно отстал от рынка на -2.13% за последний год.
Стабильная цена: TORS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TORS с недельной волатильностью в -0.4555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.522 ₽) выше справедливой (0.269 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.522 ₽) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9165) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9165) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3807) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3807) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% выше средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
