ТЗА Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (83.93%) выше чем средняя по сектору (28.42%).- Текущая эффективность компании (ROE=84.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.65%)
Минусы
Цена (332 ₽) выше справедливой оценки (320.35 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1891%).
- Текущий уровень задолженности 0.6897% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТЗА | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -5.3% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | 40.1% | -10.2% | 8% |
| 1 год | 83.9% | 28.4% | 33.1% |
TUZA vs Сектор: ТЗА превзошел сектор "Машиностроение" на 55.52% за последний год.
TUZA vs Рынок: ТЗА превзошел рынок на 50.88% за последний год.
Стабильная цена: TUZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUZA с недельной волатильностью в 1.6141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (332 ₽) выше справедливой (320.35 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (332 ₽) выше справедливой на 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (94.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.15) выше чем у сектора в целом (2.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.15) выше чем у рынка в целом (2.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3549) ниже чем у рынка в целом (2.42).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) выше чем у сектора в целом (-15.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2299.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2299.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-198.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (84.58%) выже чем у сектора в целом (-0.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (84.58%) выже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.39%) выже чем у сектора в целом (2.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.39%) выже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (140.9%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (140.9%) выже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1891%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
