MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Доходность за полгода: -12.54%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (0.7%) больше среднего по сектору (0%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.22%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (668 ₽) выше справедливой оценки (74.4 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (134.06%) ниже чем средняя по сектору (172.91%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ТНС энерго Воронеж Энергосбыт Индекс
7 дней 2.5% -1.4% 0.8%
90 дней 27% 6% 6.8%
1 год 134.1% 172.9% 35.6%

Отрицательная оценка VRSB vs Сектор: ТНС энерго Воронеж значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -38.86% за последний год.

Положительная оценка VRSB vs Рынок: ТНС энерго Воронеж превзошел рынок на 98.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRSB с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 18.5
ROE 41.4%
ROA 17%
ROIC 42.55%
Ebitda margin 4.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (668 ₽) выше справедливой (74.4 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (668 ₽) выше справедливой на 88.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40) выше чем у сектора в целом (15.4).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.5) выше чем у сектора в целом (2.15).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.5) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) выше чем у сектора в целом (0.39).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) выше чем у сектора в целом (8.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-48%) ниже средней доходности за 5 лет (98.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48%) превышает доходность по сектору (-88.99%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.4%) выже чем у сектора в целом (14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17%) выже чем у сектора в целом (5.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.22% до 4.18%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 24.52% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано