1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.7%) больше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 4.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
- Цена (668 ₽) выше справедливой оценки (74.4 ₽)
- Доходность акции за последний год (134.06%) ниже чем средняя по сектору (172.91%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Воронеж | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -1.4% | 0.8% |
90 дней | 27% | 6% | 6.8% |
1 год | 134.1% | 172.9% | 35.6% |
VRSB vs Сектор: ТНС энерго Воронеж значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -38.86% за последний год.
VRSB vs Рынок: ТНС энерго Воронеж превзошел рынок на 98.41% за последний год.
Стабильная цена: VRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRSB с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (668 ₽) выше справедливой (74.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (668 ₽) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40) выше чем у сектора в целом (15.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.5) выше чем у сектора в целом (2.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.5) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) выше чем у сектора в целом (0.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) выше чем у сектора в целом (8.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.7) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48%) ниже средней доходности за 5 лет (98.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48%) превышает доходность по сектору (-88.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.4%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34%) находятся на комфортном уровне.