MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Доходность за полгода: -27.11%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-46.69%) выше чем средняя по сектору (-54.41%).
  • Текущий уровень задолженности 4.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.81%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=41.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.27%)

Минусы

  • Цена (482.5 ₽) выше справедливой оценки (66.29 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).

Похожие компании

Челябэнергосбыт

Пермэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

Красноярскэнергосбыт

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ТНС энерго Воронеж Энергосбыт Индекс
7 дней 1.9% -11.8% -0.5%
90 дней -18.4% -16% -17.6%
1 год -46.7% -54.4% -17.5%

Положительная оценка VRSB vs Сектор: ТНС энерго Воронеж превзошел сектор "Энергосбыт" на 7.72% за последний год.

Отрицательная оценка VRSB vs Рынок: ТНС энерго Воронеж значительно отстал от рынка на -29.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRSB с недельной волатильностью в -0.8978% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.42
P/S: 1.1349
Больше данных по VRSB

3.2. Выручка

EPS 18.52
ROE 41.35%
ROA 17.05%
ROIC 42.55%
Ebitda margin 4.69%
Больше данных по VRSB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (482.5 ₽) выше справедливой (66.29 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (482.5 ₽) выше справедливой на 86.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.42) выше чем у сектора в целом (14.05).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.42) ниже чем у рынка в целом (61.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (52.96).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (13.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1349) выше чем у сектора в целом (0.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1349) ниже чем у рынка в целом (9.5).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.04) выше чем у сектора в целом (10.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.04) выше чем у рынка в целом (-92.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.45%) ниже средней доходности за 5 лет (47.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.45%) ниже доходности по сектору (601.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.35%) выже чем у сектора в целом (29.27%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.35%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.05%) выже чем у сектора в целом (9.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.05%) выже чем у рынка в целом (13.47%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.55%) выже чем у рынка в целом (13.65%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.81% до 4.18%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 24.52% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ТНС энерго Воронеж

Перейти на форум акций "ТНС энерго Воронеж" ⇨

9.2. Последние блоги

29 Августа 09:43

💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....


Подробнее

Все блоги ⇨