ТНС энерго Воронеж
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
12.5 | -10.81 | -215.69% | 13.01 | -3.89% |
| P/S |
|
0.67 | 0.4133 | 62.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 3 | -7.1% |
|
|
| P/FCF |
|
20.4 | 14.79 | 37.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.5 | 15.63 | 5.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5941 | 0.3835 | 54.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.04 | 14.45 | 24.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0792 | 0.0861 | -8.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.5 | 3.74 | -6.54% | 3.83 | -8.62% |
| ROE |
|
22.3 | 30.85 | -27.71% |
|
|
| ROA |
|
14.6 | 13.45 | 8.55% |
|
|
| ROIC |
|
42.55 | 16.78 | 153.64% |
|
|
| ROS |
|
5.38 | 3.05 | 76.23% |
|
|
| ROCE |
|
24.02 | 36.88 | -34.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.42 | 0.8163 | -396.45% | -0.4758 | +408.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.41 | -0.8547 | 182.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0204 | 0.0649 | -68.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6045 | 1.06 | -42.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1393 | 0.884 | -84.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.2/10
|
2.2 | 3.45 | -36.24% | 2.55 | -13.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.67 | -62.5% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6369 | 12.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.2 | 5.16 | 97.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.55 | 2.81 | -9.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.28 | 44 | 52.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.24 | 27.06 | -69.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
418.51 | -45.93 | -1011.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
674.61 | -22.45 | -3104.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
269.23 | 250.34 | 7.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
932.79 | -464.97 | -300.61% |
IP Score
7.1/10
