Financial Markets by TradingView

MOEX: WUSH - Вуш Холдинг | WHOOSH

Доходность за полгода: +33.38%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (1.3478%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.04%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (296.9 ₽) выше справедливой оценки (54.43 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.02% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Вуш Холдинг | WHOOSH Транспорт Индекс
7 дней 1.6% -23% 3.4%
90 дней -6.4% -24.7% -4.6%
1 год 34% -13.7% 15%

Положительная оценка WUSH vs Сектор: Вуш Холдинг | WHOOSH превзошел сектор "Транспорт" на 47.71% за последний год.

Положительная оценка WUSH vs Рынок: Вуш Холдинг | WHOOSH превзошел рынок на 19.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WUSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WUSH с недельной волатильностью в 0.6546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.25
P/S: 2.94
Больше данных по WUSH

3.2. Выручка

EPS 17.42
ROE 33.86%
ROA 10.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.94%
Больше данных по WUSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (296.9 ₽) выше справедливой (54.43 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (296.9 ₽) выше справедливой на 81.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.25) выше чем у сектора в целом (6.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.25) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у сектора в целом (-2.79).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) выше чем у сектора в целом (1.0139).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) выше чем у сектора в целом (3.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.86%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.86%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (9.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 59.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 551.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '1.3478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.2.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.06.2024 ВУШ Холдинг
Эмитент		 Покупка 292 2 004 580 6865
24.06.2024 ВУШ Холдинг
Эмитент		 Покупка 284.14 1 690 630 5950
21.06.2024 ВУШ Холдинг
Эмитент		 Покупка 287.46 2 020 840 7030
20.06.2024 ВУШ Холдинг
Эмитент		 Покупка 286.66 4 024 710 14040
19.06.2024 ВУШ Холдинг
Эмитент		 Покупка 287.7 2 013 900 7000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Вуш Холдинг | WHOOSH

Перейти на форум акций "Вуш Холдинг | WHOOSH" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме