1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.1%) выше чем средняя по сектору (16.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.52%)
Минусы
- Цена (309.9 ₽) выше справедливой оценки (54.38 ₽)
- Дивиденды (3.3%) меньше среднего по сектору (3.81%).
- Текущий уровень задолженности 59.12% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Вуш Холдинг | WHOOSH | Транспорт | Индекс | |
7 дней | -1.7% | 1.8% | 0.7% |
90 дней | 25.4% | 9.2% | 7.2% |
1 год | 42.1% | 16.7% | 34.2% |
WUSH vs Сектор: Вуш Холдинг | WHOOSH превзошел сектор "Транспорт" на 25.45% за последний год.
WUSH vs Рынок: Вуш Холдинг | WHOOSH превзошел рынок на 7.93% за последний год.
Стабильная цена: WUSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WUSH с недельной волатильностью в 0.8097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (309.9 ₽) выше справедливой (54.38 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (309.9 ₽) выше справедливой на 82.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у сектора в целом (7.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) выше чем у сектора в целом (0.615).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) выше чем у сектора в целом (1.4633).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) выше чем у сектора в целом (2.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.9%) выже чем у сектора в целом (17.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.9%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.7%) ниже чем у сектора в целом (14.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% ниже средней по сектору '3.81%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2023 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Покупка | 212.61 | 831 943 | 3913 |
22.12.2023 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Покупка | 211.55 | 300 613 | 1421 |
21.12.2023 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Покупка | 207.02 | 3 944 970 | 19056 |
19.12.2023 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Покупка | 206.83 | 1 441 600 | 6970 |
18.12.2023 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Покупка | 208 | 601 328 | 2891 |