Анализ компании Якутскэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.46 ₽) меньше справедливой цены (0.9794 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=1291.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Доходность акции за последний год (-40.65%) ниже чем средняя по сектору (-32.87%).
- Текущий уровень задолженности 66.28% увеличился за 5 лет c 41.03%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 сентября 20:13 «РусГидро» сбрасывает сети
4 сентября 05:30 РусГидро в 2025 году начнет процесс выделения электросетевых активов
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.2% | -3.4% | 0.8% |
| 90 дней | -4.8% | -14.2% | -7.4% |
| 1 год | -40.6% | -32.9% | -18.3% |
YKEN vs Сектор: Якутскэнерго значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -7.77% за последний год.
YKEN vs Рынок: Якутскэнерго значительно отстал от рынка на -22.3% за последний год.
Стабильная цена: YKEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YKEN с недельной волатильностью в -0.7816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.46 ₽) ниже справедливой (0.9794 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.46 ₽) ниже справедливой на 112.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5717) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5717) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.38) выше чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1832) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1832) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -262.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (214.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-262.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (214.2%) превышает доходность по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1291.23%) выже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1291.23%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.96%) выже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.96%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.2%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
