1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 98.15%.
Минусы
- Цена (3900 ₽) выше справедливой оценки (1682.64 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.58%).
- Доходность акции за последний год (2.77%) ниже чем средняя по сектору (16.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:00 Первые полусвободные
19 Января 18:48 Рославльский завод тормозных систем будет передан НАМИ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ЗИЛ | Транспорт | Индекс | |
7 дней | 1.6% | 1.8% | 1.2% |
90 дней | 19.3% | 9.2% | 8% |
1 год | 2.8% | 16.7% | 31.7% |
ZILL vs Сектор: ЗИЛ значительно отстал от сектора "Транспорт" на -13.88% за последний год.
ZILL vs Рынок: ЗИЛ значительно отстал от рынка на -28.92% за последний год.
Стабильная цена: ZILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZILL с недельной волатильностью в 0.0532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3900 ₽) выше справедливой (1682.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3900 ₽) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (7.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2832) ниже чем у сектора в целом (0.615).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2832) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (1.4633).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у сектора в целом (2.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -127.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-127.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (17.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (15.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.