Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.1493%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).- Текущий уровень задолженности 14.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 98.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)
Минусы
Цена (3355 ₽) выше справедливой оценки (2755.75 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3478%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Март 14:00 Первые полусвободные
19 Январь 18:48 Рославльский завод тормозных систем будет передан НАМИ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЗИЛ | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -23% | 3.4% |
| 90 дней | 4.8% | -24.7% | -4.6% |
| 1 год | 0.1% | -13.7% | 15% |
ZILL vs Сектор: ЗИЛ превзошел сектор "Транспорт" на 13.82% за последний год.
ZILL vs Рынок: ЗИЛ значительно отстал от рынка на -14.86% за последний год.
Стабильная цена: ZILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZILL с недельной волатильностью в 0.0029% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3355 ₽) выше справедливой (2755.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3355 ₽) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (6.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2832) выше чем у сектора в целом (-2.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2832) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (1.0139).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у сектора в целом (3.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -127.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-127.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (9.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
