Анализ компании ЗИЛ
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25%) выше чем средняя по сектору (3.65%).
- Текущий уровень задолженности 14.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.73%.
Минусы
- Цена (4000 ₽) выше справедливой оценки (2555.86 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.36%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЗИЛ | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.5% | -1.7% | -4.3% |
| 90 дней | 25.8% | 24.1% | 11.8% |
| 1 год | 25% | 3.6% | -8.3% |
ZILL vs Сектор: ЗИЛ превзошел сектор "Транспорт" на 21.35% за последний год.
ZILL vs Рынок: ЗИЛ превзошел рынок на 33.3% за последний год.
Стабильная цена: ZILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZILL с недельной волатильностью в 0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4000 ₽) выше справедливой (2555.86 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4000 ₽) выше справедливой на 36.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (12.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2832) ниже чем у сектора в целом (1.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2832) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у сектора в целом (6.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (209.35) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (11.36%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (11.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (19.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
