Financial Markets by TradingView

MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Транспорт

Транснефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
P/E
10/10
 3.62 -5.87 -161.62%
P/S 0.81 0.9789 -17.25%
P/BV 0.41 -0.9425 -143.5%
P/FCF 4.78 0.5676 741.75%
Ev/Ebitda 1.44 3.71 -61.14%
Ev/S 0.5997 1.2349 -51.44%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.2763 0.1422 94.27%
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Ebitda margin
10/10
 41.5 30.47 36.2%
ROE 11 14.64 -24.85%
ROA 8.1 9.1 -11.04%
ROIC 0 17.85 -100%
ROS 22.28 20.2 10.3%
ROCE 0 16.81 -100%
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6263 1.5577 -59.8%
Nеt Debt/Ebitda -0.4978 1.0096 -149.31%
Debt/Ratio 0.0947 0.2467 -61.6%
Debt/Equity 0.1288 -2.07 -106.21%
Debt/Net Income 1.1676 -20.54 -105.68%
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.4 2.26 360.24%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.625 220%
DSI 0.8571 0.4018 113.33%
Средний рост дивидендов 6.75 -44.78 -115.08%
Средний процент за 5 лет 7.76 3.87 100.65%
Средний процент для выплат 35.1 11.12 215.78%
Разница с сектором 0 0 0%
7.86/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 35.82 10.87 229.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет 27.55 51.13 -46.12%
Импульс роста Net Income 5 лет 65.64 64.36 1.9888%
Импульс роста FCF 5 лет 187.95 -20.15 -1032.75%
Импульс роста EPS 5 лет 65.63 84.5 -22.33%
9/10
8.29/10