MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Транспорт

Транснефть

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	10/10	3.62	14.16	-74.44%	4.11	-11.88%
P/S		0.81	1.49	-45.5%
P/BV		0.41	1.66	-75.3%
P/FCF		4.78	-3.39	-240.83%
Ev/Ebitda		1.44	6.64	-78.3%
Ev/S		0.5997	1.68	-64.39%
Ev/FCF		3.55	-3.98	-189.29%
E/P		0.2763	0.1568	76.21%

IP Value Score

9.88/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	10/10	41.5	40.88	1.52%	43.98	-5.64%
ROE		11	25	-55.99%
ROA		8.1	12.95	-37.43%
ROIC		0	19.1	-100%
ROS		22.28	22.92	-2.77%
ROCE		0	20.43	-100%

IP Profitability Score

4/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	9/10	0.6263	1.81	-65.35%	0.4313	45.22%
Nеt Debt/Ebitda		-0.4978	1.21	-141.23%
Debt/Ratio		0.0947	0.278	-65.93%
Debt/Equity		0.1288	-0.6452	-119.96%
Debt/Net Income		1.17	-7.91	-114.76%

IP Debt Score

9.4/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	10/10	10.4	4.45	133.58%	7.76	34.02%
Кол-во лет роста дивиденда		2	0.75	166.67%
DSI		0.8571	0.4714	81.82%
Средний рост дивидендов		6.75	-27.51	-124.54%
Средний процент за 5 лет		7.76	3.65	112.42%
Средний процент для выплат		21.21	21.27	-0.2789%
Разница со средней разницей по сектору		5.95

IP Dividend Score

7.53/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет	4/10	25.09	-5.23	-579.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет		27.55	-8.37	-429.15%
Импульс роста Net Income 5 лет		65.64	8.41	680.5%
Импульс роста FCF 5 лет		187.95	8.35	2150.9%
Импульс роста EPS 5 лет		65.63	50.9	28.94%

IP Growth Score

6.8/10

IP Score

7.52/10