Транснефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.34 | -0.6231 | -636.06% | 3.29 | +1.4% |
| P/S |
|
0.63 | 1.18 | -46.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.32 | 2.88 | -88.87% |
|
|
| P/FCF |
|
4.42 | 36.74 | -87.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.23 | 3.59 | -65.76% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4946 | 1.2 | -58.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.44 | 53.07 | -93.51% |
|
|
| E/P |
|
0.2991 | 0.1473 | 103.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.09 | 36.83 | 8.84% | 41.68 | -3.81% |
| ROE |
|
9.3 | 26.42 | -64.79% |
|
|
| ROA |
|
7.4 | 5.24 | 41.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 18.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.99 | 9.42 | 101.63% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -6.89 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3896 | 1.22 | -67.96% | 0.0679 | +473.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3501 | 0.3017 | -216.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0606 | 0.2053 | -70.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1288 | -0.723 | -117.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8222 | 0.1633 | 403.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.9 | 5.59 | 184.53% | 11 | +44.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.8333 | 260% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4524 | 105.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.99 | -34.12 | -129.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11 | 4.33 | 154.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.81 | 24.2 | -5.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.02 | 77.63 | -38.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.14 | 72.45 | -83.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
116.32 | 737.75 | -84.23% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
90.32 | 92.25 | -2.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
116.33 | 265.09 | -56.12% |
IP Score
7.75/10
