MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Дивидендная доходность: +10.40%
Сектор: Транспорт

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	10/10	3.62	15.77	-77.05%	4.11	-11.88%
P/S		0.81	1.55	-47.59%
P/BV		0.41	1.74	-76.39%
P/FCF		4.78	-4.43	-207.85%
Ev/Ebitda		1.44	7.37	-80.45%
Ev/S		0.5997	1.8	-66.77%
Ev/FCF		3.55	-4.93	-172.04%
E/P		0.2763	0.1356	103.83%

IP Value Score

9.88/10

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	10/10	41.5	38.89	6.72%	43.98	-5.64%
ROE		11	21.97	-49.94%
ROA		8.1	10.21	-20.65%
ROIC		0	19.42	-100%
ROS		22.28	20.92	6.49%
ROCE		0	14.12	-100%

IP Profitability Score

4/10

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	9/10	0.6263	2.02	-68.99%	0.3285	+90.64%
Nеt Debt/Ebitda		-0.4978	1.44	-134.56%
Debt/Ratio		0.0947	0.2975	-68.16%
Debt/Equity		0.1288	-0.7638	-116.86%
Debt/Net Income		1.17	-9.11	-112.82%

IP Debt Score

9.4/10

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	10/10	10.4	5.75	80.75%	7.76	+34.02%
Кол-во лет роста дивиденда		2	1	100%
DSI		0.8571	0.5306	61.54%
Средний рост дивидендов		8.33	-57.19	-114.56%
Средний процент за 5 лет		7.76	3.61	114.8%
Средний процент для выплат		21.21	24.31	-12.74%
Разница со средней разницей по сектору		4.65

IP Dividend Score

7.53/10

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет	4/10	25.09	1.32	1800.76%
Импульс роста Ebitda за 5 лет		27.55	8.94	208.17%
Импульс роста Net Income за 5 лет		65.64	25.74	155.01%
Импульс роста FCF за 5 лет		187.95	47.59	294.94%
Импульс роста EPS за 5 лет		65.63	293.29	-77.62%

IP Growth Score

6.8/10

IP Score

7.52/10

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Investing Port