Анализ компании Транснефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (5.75%).
- Доходность акции за последний год (-3.82%) выше чем средняя по сектору (-18.92%).
- Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.13%.
Минусы
- Цена (1618 ₽) выше справедливой оценки (1371.41 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.36%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Транснефть | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -13.3% | 2.9% | -1.3% |
| 90 дней | -15.1% | 30.2% | 27.4% |
| 1 год | -3.8% | -18.9% | -2.9% |
TRNF vs Сектор: Транснефть превзошел сектор "Транспорт" на 15.1% за последний год.
TRNF vs Рынок: Транснефть незначительно отстал от рынка на -0.9115% за последний год.
Стабильная цена: TRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRNF с недельной волатильностью в -0.0736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1618 ₽) выше справедливой (1371.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1618 ₽) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (12.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (1.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (6.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (11.36%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (11.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '5.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
