MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (3.54%).
  • Доходность акции за последний год (-3.82%) выше чем средняя по сектору (-13.66%).
  • Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.1%.

Минусы

  • Цена (1383 ₽) выше справедливой оценки (940.44 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Транснефть Транспорт Индекс
7 дней -13.3% 5.2% -0.5%
90 дней -15.1% -33% -13.2%
1 год -3.8% -13.7% 0.8%

Положительная оценка TRNF vs Сектор: Транснефть превзошел сектор "Транспорт" на 9.84% за последний год.

Нейтральная оценка TRNF vs Рынок: Транснефть незначительно отстал от рынка на -4.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRNF с недельной волатильностью в -0.0736% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 520.7
ROE 11%
ROA 8.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1383 ₽) выше справедливой (940.44 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1383 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) выше чем у сектора в целом (-6.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (97.33).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) выше чем у сектора в целом (-0.9595).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (13.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (0.9819).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (27.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (3.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) выше чем у рынка в целом (-181.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (14.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (9.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.1% до 9.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 116.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Транснефть

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

18 Июль 11:46
Не ссым, ждём отчет за 2 квартал (уверен хороший), ждём ближе к концу года решение по дивидендам за 1 полугодие. Там глядишь и ставку снижать начнут. Недаром сбер свои вклады дает открыть под хороший процент всего на 8-9 месяцев. ответить ответить

15 Июль 22:24
Он в Газпроме. Удерживает его у дна ответить ответить

15 Июль 22:22
чет. карпухи не слышно и не видно 😀 ответить ответить

5 Июль 14:27
Эта лошадь совсем сдохла. До конца торгов доживет? 😀 😕 ответить ответить