MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Транспорт

Анализ компании Транснефть

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Доходность акции за последний год (-3.82%) выше чем средняя по сектору (-41.96%).
  • Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.1%.

Минусы

  • Цена (1383 ₽) выше справедливой оценки (1371.41 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25%)

Похожие компании

Вуш Холдинг | WHOOSH

НМТП

Globaltrans

Совкомфлот

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Транснефть Транспорт Индекс
7 дней -13.3% -20.8% -2.5%
90 дней -15.1% -23.6% -4.2%
1 год -3.8% -42% -18.3%

TRNF vs Сектор: Транснефть превзошел сектор "Транспорт" на 38.14% за последний год.

TRNF vs Рынок: Транснефть превзошел рынок на 14.44% за последний год.

Стабильная цена: TRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRNF с недельной волатильностью в -0.0736% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 520.7
ROE 11%
ROA 8.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1383 ₽) выше справедливой (1371.41 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1383 ₽) выше справедливой на 0.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (14.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (1.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (1.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (6.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.13%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (25%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (12.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.1% до 9.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 116.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Транснефть

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

4 декабря 20:18
Как же меня можно обнулить? Я не продам ни при какой цене.

4 декабря 20:05
Начал подбирать. По открытым позициям, ю.л. начали шорт сокращать маленько и набирать лонг. Но ф.л. еще очень много в длинных позициях, 19-го числа их обнулят и пойдет лонг.

3 декабря 07:52
в 1000 раз если быть точнее, у нас же обратный сплит был недавно)

9.3. Комментарии