MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: +15.17%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (1.3478%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.97%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.1%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1624.5 ₽) выше справедливой оценки (1104.66 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Транснефть Транспорт Индекс
7 дней -1.3% -23% 3.4%
90 дней 1.1% -24.7% -4.6%
1 год 19% -13.7% 15%

Положительная оценка TRNF vs Сектор: Транснефть превзошел сектор "Транспорт" на 32.64% за последний год.

Положительная оценка TRNF vs Рынок: Транснефть превзошел рынок на 3.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRNF с недельной волатильностью в 0.3648% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 520.7
ROE 11%
ROA 8.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1624.5 ₽) выше справедливой (1104.66 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1624.5 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (6.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) выше чем у сектора в целом (-2.79).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (1.0139).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (3.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.44) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.86%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (9.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.1% до 9.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 116.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '1.3478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Транснефть

9.1. Последние комментарии

23 Март 20:49

Добрый вечер, я купил по 1625 ... надеюсь перед диведендами будут тарить и 1800 потрогаем ю. Вы до сих пор держите?)) 

ответить ответить

20 Январь 2023 09:44

Имею в портфеле акции данной компании. Перспективы честно говоря не очень. Думаю продать. Как считаете?

ответить ответить