Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.57%) выше чем средняя по сектору (-21.59%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-59.15%)
Минусы
Цена (8.86 ₽) выше справедливой оценки (6.02 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1085%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Звезда | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7% | -3.7% | 3.8% |
| 90 дней | -31.1% | -39.1% | -13.1% |
| 1 год | 26.6% | -21.6% | 3.7% |
ZVEZ vs Сектор: Звезда превзошел сектор "Машиностроение" на 48.17% за последний год.
ZVEZ vs Рынок: Звезда превзошел рынок на 22.9% за последний год.
Стабильная цена: ZVEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZVEZ с недельной волатильностью в 0.511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.86 ₽) выше справедливой (6.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.86 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (598.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (82.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (98.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.3) выше чем у сектора в целом (-1689.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.3) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) превышает доходность по сектору (-111.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-59.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.81%) ниже чем у сектора в целом (1.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.81%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1085%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
