1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.06%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Текущая эффективность компании (ROE=69.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
Минусы
Цена (146.32 $) выше справедливой оценки (67.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 6.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:53 Dip Before the Rip: 3 Stocks Set to Rebound 25% or Higher in 2024
![Dip Before the Rip: 3 Stocks Set to Rebound 25% or Higher in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OuN6aYuH65yJLzB3DRaufQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f89bf534958b4846b11d6ac01d7584ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dip-rip-3-stocks-se...
источник:
29 Июнь 06:04 Overinflated and Overrated: 3 Stocks to Avoid at All Costs
![Overinflated and Overrated: 3 Stocks to Avoid at All Costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEaKvpndYe_EPUPy8Sunfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b984765e54d604ff922fecef362e47f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/overinflated-overra...
источник:
29 Июнь 06:01 2 Superior Growth Stocks to Buy in the 2024 Bull Market and Hold for the Long Run
![2 Superior Growth Stocks to Buy in the 2024 Bull Market and Hold for the Long Run](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tVBbnTfCmIOUYg.H2jyQTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5615e9a5e279d87e75bc05676900ba83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-superior-growth-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Airbnb | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -33.3% | 3.4% |
90 дней | -12.1% | -33.4% | -4.6% |
1 год | 17.1% | -28% | 15% |
ABNB vs Сектор: Airbnb превзошел сектор "Telecom" на 45.01% за последний год.
ABNB vs Рынок: Airbnb превзошел рынок на 2.04% за последний год.
Стабильная цена: ABNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABNB с недельной волатильностью в 0.328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (146.32 $) выше справедливой (67.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.32 $) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.16) выше чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.26) выше чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.14) выше чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.14) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2074.24% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | Gebbia Joseph Director |
Продажа | 150.02 | 1 745 480 | 11635 |
27.06.2024 | Gebbia Joseph Director |
Покупка | 40.18 | 467 494 | 11635 |
25.06.2024 | BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer |
Продажа | 148.97 | 89 382 | 600 |
25.06.2024 | Gebbia Joseph Director |
Продажа | 150.46 | 79 265 800 | 526823 |
25.06.2024 | Gebbia Joseph Director |
Продажа | 150.57 | 21 401 700 | 142138 |