Airbnb (ABNB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Airbnb

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-8.12%) выше чем средняя по сектору (-44.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=58.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.59%)

Минусы

Цена (115.5 $) выше справедливой оценки (112.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.4%).
Текущий уровень задолженности 9.94% увеличился за 5 лет c 6.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 05:47 Пять сумасбродных бизнес-идей, которые принесли авторам миллионы

27 сентября 10:51 Защита традиционных ценностей и достопримечательностей

8 августа 06:43 Фондовые индексы США снизились из-за слабой отчетности компаний

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Airbnb	Telecom	Индекс
7 дней	-12.8%	0%	5.4%
90 дней	-22%	-45.9%	15.1%
1 год	-8.1%	-44.2%	41.1%

ABNB vs Сектор: Airbnb превзошел сектор "Telecom" на 36.07% за последний год.

ABNB vs Рынок: Airbnb значительно отстал от рынка на -49.2% за последний год.

Стабильная цена: ABNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABNB с недельной волатильностью в -0.1562% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.16

P/S: 9.26

Больше данных по ABNB

3.2. Выручка

EPS	7.24
ROE	58.69%
ROA	23.21%
ROIC	12.66%
Ebitda margin	22.48%

Больше данных по ABNB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (115.5 $) выше справедливой (112.71 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (115.5 $) выше справедливой на 2.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у сектора в целом (20.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у сектора в целом (-46.97).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.26) выше чем у сектора в целом (4.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.15) ниже чем у сектора в целом (481.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.15) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-17.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.69%) выже чем у сектора в целом (-2.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.69%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.21%) выже чем у сектора в целом (7.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.21%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (10.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 9.94%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 42.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
22.10.2024	BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer	Продажа	136.11	81 666	600
14.10.2024	Chesky Brian CEO and Chairman	Продажа	133.97	5 152 490	38 460
08.10.2024	BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer	Продажа	130.15	78 090	600
04.10.2024	Mertz Elinor Chief Financial Officer	Продажа	128.42	802 625	6 250
24.09.2024	BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer	Продажа	130.58	78 348	600

9. Форум по акциям Airbnb

Перейти на форум акций "Airbnb" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ABNB - Airbnb

Анализ компании Airbnb