NASDAQ: ABNB - Airbnb

Доходность за полгода: +25.09%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.38%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=69.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.99 $) выше справедливой оценки (81.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 6.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Airbnb Telecom Индекс
7 дней 3.8% -50.3% 0.6%
90 дней 19.3% -49.4% 6.6%
1 год 37.4% -45.3% 35.4%

Положительная оценка ABNB vs Сектор: Airbnb превзошел сектор "Telecom" на 82.73% за последний год.

Положительная оценка ABNB vs Рынок: Airbnb превзошел рынок на 1.9837% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABNB с недельной волатильностью в 0.7189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 7.24
ROE 69.83%
ROA 26.1%
ROIC 12.66%
Ebitda margin 15.78%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.99 $) выше справедливой (81.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.99 $) выше справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.16) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.25) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.26) выше чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.74) выше чем у сектора в целом (11.3).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.74) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (135.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (135.96%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.83%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у сектора в целом (5.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.1%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 11.12%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.02% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 423.29% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer
Продажа 169.18 3 750 720 22170
26.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer
Покупка 52.03 1 122 290 21570
25.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer
Продажа 169.02 253 530 1500
25.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer
Покупка 54.65 81 975 1500
21.03.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer
Продажа 169.3 13 320 900 78682