1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (240.08%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (2.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:37 Absci Corporation (ABSI) Moves 16.8% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/absci-corporation-a...
источник:
6 Апреля 16:50 Absci Corp (ABSI) Earnings: Misses Revenue Estimates and Reports Increased Net Loss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/absci-corp-absi-ear...
источник:
30 Марта 17:48 Absci to Participate in the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/absci-participate-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Absci Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.6% | -100% | -0.1% |
90 дней | 20.1% | -99.6% | 6.9% |
1 год | 240.1% | -99.6% | 36.1% |
ABSI vs Сектор: Absci Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 339.67% за последний год.
ABSI vs Рынок: Absci Corporation превзошел рынок на 203.94% за последний год.
Стабильная цена: ABSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABSI с недельной волатильностью в 4.62% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (2.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (64.38) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (64.38) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.71) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 296%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (296%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.08%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.81%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.