1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.77%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (7.66 $) выше справедливой оценки (6.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 35.94% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-228.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 00:53 ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
![ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profrac-holding-cor...
источник:
16 Июнь 22:14 ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y2.L4IOePUtx8H78d4cUkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b8a1a0f30bfc75245282ae6ed66e8c66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profrac-holding-cor...
источник:
9 Июнь 16:26 Nvidia Owns These 4 Stocks. Here’s How They’re Doing.
![Nvidia Owns These 4 Stocks. Here’s How They’re Doing.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jML__GmZ2N5gc5BVyrkOtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/bb0db074182c86bd75720ee307c3fcc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6863c2e3-94fe-386c-98b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ProFrac Holding Corp. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -9.3% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -37.8% | -94.3% | 3.7% |
ACDC vs Сектор: ProFrac Holding Corp. превзошел сектор "Energy" на 56.52% за последний год.
ACDC vs Рынок: ProFrac Holding Corp. значительно отстал от рынка на -41.44% за последний год.
Стабильная цена: ACDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACDC с недельной волатильностью в -0.7264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.66 $) выше справедливой (6.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8237) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8237) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4161) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4161) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-228.27%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-228.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.17%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке