1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 31.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 141.39%.
Минусы
- Цена (3.11 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (240.83%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-366.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 01:06 For Women Using GLP-1 Receptor Agonists who take Oral Birth Control Pills, Hormone-Free Phexxi Contraceptive Gel is a Logical Solution to Help Prevent Unintended Pregnancy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/women-using-glp-1-r...
источник:
25 Февраля 01:35 Evofem Biosciences Announces Strong Preliminary Results, Record Phexxi Net Sales for Fiscal 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evofem-biosciences-...
источник:
14 Января 01:57 Aditxt, Inc.’s Subsidiary Pearsanta, Inc. Acquires MDNA Life Sciences Inc.’s Proprietary Mitomic™ Testing Platform Pioneering Early Disease and Cancer Detection in a Transaction Valued at Approximately $25 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aditxt-inc-subsidia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aditxt, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.3% | 0% | 1.3% |
90 дней | -30.7% | 1.3% | 7% |
1 год | 240.8% | 2742575820.6% | 34.8% |
ADTX vs Сектор: Aditxt, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575579.78% за последний год.
ADTX vs Рынок: Aditxt, Inc. превзошел рынок на 206.03% за последний год.
Стабильная цена: ADTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADTX с недельной волатильностью в 4.63% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой (2.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (83.43) выше чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (83.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.95%) ниже средней доходности за 5 лет (82.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.95%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-366.46%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-366.46%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-205.8%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-205.8%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.