1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-76.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (2.45 $) выше справедливой оценки (0.4719 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 25.58% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 22:30 Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy
![Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K1B2UVoP1lgWEdgE8M7dcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/76132323c88812a1d58faada145d6911.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-googl-goog...
источник:
15 Июнь 22:10 Eli Lilly and Novo Nordisk are a 'duopoly' in GLP-1 market
![Eli Lilly and Novo Nordisk are a 'duopoly' in GLP-1 market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lukSzMxge.g9FNvY9VISkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/c0bd0aa0-2a66-11ef-adfc-e7f56e66349f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/eli-lilly-novo-nor...
источник:
15 Июнь 22:03 All You Need to Know About Desktop Metal (DM) Rating Upgrade to Buy
![All You Need to Know About Desktop Metal (DM) Rating Upgrade to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-desktop-metal-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aeries Technology, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 73.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 7.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -76.4% | -100% | 15% |
AERT vs Сектор: Aeries Technology, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 23.63% за последний год.
AERT vs Рынок: Aeries Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -91.39% за последний год.
Стабильная цена: AERT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AERT с недельной волатильностью в -1.4687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой (0.4719 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (205.58) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (205.58) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.07) выше чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.07) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.96) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.96) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.65%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.65%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.