1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.43 $) меньше справедливой цены (14.5 $)
- Доходность акции за последний год (124.3%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 29.41% увеличился за 5 лет c 0.8901%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 13:19 AudioEye Launches Accessibility Testing Software Development Kit (SDK), Empowering Developers to Build Accessible Websites
![AudioEye Launches Accessibility Testing Software Development Kit (SDK), Empowering Developers to Build Accessible Websites](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8vK1_CfsUPmw_y5hS6mPBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a92e9acbb8faed7d321a04554c71318a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/audioeye-launches-a...
источник:
21 Августа 12:56 Does AudioEye (AEYE) Have the Potential to Rally 28.49% as Wall Street Analysts Expect?
![Does AudioEye (AEYE) Have the Potential to Rally 28.49% as Wall Street Analysts Expect?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-audioeye-aeye-...
источник:
21 Августа 12:39 AudioEye (AEYE) Just Overtook the 50-Day Moving Average
![AudioEye (AEYE) Just Overtook the 50-Day Moving Average](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/audioeye-aeye-just-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AudioEye, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -51.6% | -28.5% | 2% |
90 дней | -52.6% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 124.3% | -66.8% | 32.3% |
AEYE vs Сектор: AudioEye, Inc. превзошел сектор "Technology" на 191.11% за последний год.
AEYE vs Рынок: AudioEye, Inc. превзошел рынок на 92.03% за последний год.
Стабильная цена: AEYE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEYE с недельной волатильностью в 2.39% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) ниже справедливой (14.5 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.43 $) ниже справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5893) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5893) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.57) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.57) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.9%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.52%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.52%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке