1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.89%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (0.3828%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (13.11 $) выше справедливой оценки (9.66 $)
Текущий уровень задолженности 27.86% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 17:55 Co-Founder & Executive Chairman of AFC Gamma Leonard Tannenbaum Buys 1.6% More Shares
![Co-Founder & Executive Chairman of AFC Gamma Leonard Tannenbaum Buys 1.6% More Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6vzAjdxdZBlZOHgL_FKMpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/003f2dec604a7fb434c6feb185af4674.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/co-founder-executiv...
источник:
5 Июнь 05:44 The 2024 Millionaire’s Club: 7 Cannabis Stocks to Buy Now
![The 2024 Millionaire’s Club: 7 Cannabis Stocks to Buy Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oD3De3ks8gq83IlyRR8MQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7619ee6f78f4a18f3501a8e93a161845.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2024-millionaire-cl...
источник:
5 Июнь 04:59 3 REITs With Recent Analyst Downgrades
![3 REITs With Recent Analyst Downgrades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w6y5FXc.Rc.bINYHdyXEKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/96eff9d4d59e2f75f757c2e4ca1831b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reits-recent-anal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AFC Gamma, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -48% | 3.4% |
90 дней | 6.4% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 0.4% | -99.9% | 15% |
AFCG vs Сектор: AFC Gamma, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.29% за последний год.
AFCG vs Рынок: AFC Gamma, Inc. значительно отстал от рынка на -14.63% за последний год.
Стабильная цена: AFCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFCG с недельной волатильностью в 0.0074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.11 $) выше справедливой (9.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.11 $) выше справедливой на 26.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8321) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8321) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.89% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (203%) находятся на не комфортном уровне.