1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.2886 $) меньше справедливой цены (901.9 $)
- Доходность акции за последний год (25.48%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2029.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 45.48% увеличился за 5 лет c 6.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:18 Agrify Corporation Celebrates Research Sponsorship with University of Georgia on Leafy Green Production in Vertical Farms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agrify-corporation-...
источник:
7 Апреля 02:57 Agrify Corporation Announces Turnkey Solventless Extraction Equipment Contract with Massachusetts-Based Company Blackstone Valley Cannabis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agrify-corporation-...
источник:
31 Марта 02:35 Agrify Corporation Announces Turnkey Hydrocarbon Extraction Equipment Contract with Connecticut-Based Company New England Edibles, dba SoundView
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agrify-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agrify Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -100% | -1.1% |
90 дней | -52.3% | -100% | 5.4% |
1 год | 25.5% | -99.5% | 35.8% |
AGFY vs Сектор: Agrify Corporation превзошел сектор "Industrials" на 124.99% за последний год.
AGFY vs Рынок: Agrify Corporation значительно отстал от рынка на -10.32% за последний год.
Стабильная цена: AGFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGFY с недельной волатильностью в 0.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.2886 $) ниже справедливой (901.9 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.2886 $) ниже справедливой на 312408.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0277) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0277) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0043) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0043) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3501) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3501) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1217.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.32%) ниже средней доходности за 5 лет (1217.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.32%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2029.48%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2029.48%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-270.03%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-270.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.