1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (1.8468%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.
Минусы
Цена (25.92 $) выше справедливой оценки (2.35 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 00:56 Is AGNC Investment the Best Dividend Stock for You?
![Is AGNC Investment the Best Dividend Stock for You?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pPaATOwOBnzV0fQnl6DGTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/86fc2fb51448453c47c1345e46eb0e8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnc-investment-bes...
источник:
19 Июль 00:44 Is AGNC Investment a Millionaire Maker?
![Is AGNC Investment a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DRzdTORDX0lL4INWDMIEDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/231cfdb4b6fc54a1aca2592a2b7030b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnc-investment-mil...
источник:
18 Июль 23:58 AGNC Investment (AGNC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
![AGNC Investment (AGNC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnc-investment-agn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AGNC Investment Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -100% | 3.7% |
AGNCN vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 101.8% за последний год.
AGNCN vs Рынок: AGNC Investment Corp. незначительно отстал от рынка на -1.8228% за последний год.
Стабильная цена: AGNCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGNCN с недельной волатильностью в 0.0355% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой (2.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.29) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.29) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2217) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2217) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.17) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.31) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.31) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке