Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AGNCN - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +3.43%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.89%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.23%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.92 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGNC Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней 1.9% -2.3% 1.5%
90 дней 1.8% -4.5% 8%
1 год 6.2% -10.5% 33%

Положительная оценка AGNCN vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 16.69% за последний год.

Отрицательная оценка AGNCN vs Рынок: AGNC Investment Corp. значительно отстал от рынка на -26.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGNCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGNCN с недельной волатильностью в 0.1198% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 102.29
P/S: 63.17
Больше данных по AGNCN

3.2. Выручка

EPS 0.2502
ROE 1.9222%
ROA 0.2513%
ROIC 0%
Ebitda margin 275.3%
Больше данных по AGNCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой (2.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой на 89.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.29) выше чем у сектора в целом (43.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.29) выше чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2217) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2217) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.17) выше чем у сектора в целом (7.43).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.31) выше чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.31) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (384.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (384.38%) превышает доходность по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1117%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.2517% до 0.1117%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.89% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AGNC Investment Corp.

Перейти на форум акций "AGNC Investment Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме