NASDAQ: AGNCN - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +3.23%
Сектор: Real Estate

Отчетность AGNC Investment Corp.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.12 12.96 14.08 12.97 13.63 13.76 16.95
Выручка, млрд $
-0.211 0.238 0.676 0.841 0.229 0.771 -0.173 0.837 2.55 0.251 0.251
Чистая прибыль, млрд $
-0.233 0.215 0.623 0.771 0.129 0.688 -0.266 0.749 -1.19 0.155 0.155
EV, млрд $
70.22 10.45 13.49 13.22 12.78 12.65 15.42 15.42
EBIT, млрд $
-0.233 0.215 0.623 0.771 1.3 0.688 -0.925 0.749 -0.565 2.27 2.27
EBITDA, млрд $
-0.233 0.215 0.625 0.774 1.33 0.688 -0.266 0.749 -0.565 0.691 0.691
Баланс стоимость, млрд $
9.43 7.97 7.36 8.75 9.91 11.04 11.08 10.29 7.87 8.26 8.26
FCF, млрд $
1.62 1.43 -4.65 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционный денежный поток, млрд $
1.62 1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционная прибыль, млрд $
-0.233 0.215 0.623 0.771 1.3 0.688 -0.266 0.749 -0.565 0.691 0.691
Операционные расходы, млрд $
1.71 1.25 0.698 0.522 1.82 -0.083 -0.093 -0.088 0.074 0.096 0.096
Чист. проц. доходы, млрд $
0.927 0.769 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 2.04
CAPEX, млрд $
6


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.72 1.11 1.21 1.05 0.921 0.831 1.02 0.998 1.02 0.518 0.518
Short Term Investments $
2.43 0.025 0.346 0.876 0.489 10.18 0.21 1.45 0.12 4.03 4.03
Long term investments $
1.19 0.408 0.194 0.479 0.241 0.821 0.097 66.41 54.89 41.28 4.24
Total Receivables $
0.239 1.71 0.021 10.96 0.489 10.18 0.21 10.89 0.12 11.62 11.62
Total Current Assets $
63.28 54.94 54.94 45.66 22.73 0.831 1.23 0.998 1.14 0.518 0.518
Активы, млрд $
67.77 57.02 56.88 70.38 109.24 113.08 81.82 68.15 51.75 71.6 71.6
Short Term Debt $
45.29 45.51 40.9 50.3 75.72 86.86 64.09 0.126 42.8 61.32 61.32
Long Term Debt $
7.01 3.23 8.35 10.85 21.79 2.55 11.91 9.91 0.095 0.08 0.08
Задолженность, млрд $
58.34 49.05 49.52 61.62 99.34 102.04 70.74 57.86 43.88 0.08 0.08
Чистый долг, млрд $
-0.959 3.24 2.29 -0.689 -0.646 -0.603 -0.84 -0.872 -0.923 -0.438 -0.438
Долг, млрд $
52.3 48.73 49.25 61.15 0.275 0.228 0.177 0.126 42.89 61.4 61.4
Расходы на обслуживание долга $
0.372 0.33 0.394 0.524 1.17 2.15 0.674 0.075 0.625 2.29 2.29
Interest income $
1.32 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04
Goodwill $
0.554 0.551 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
Амортизация, млрд $
0.0108 0.0261 0.002 0.003 0.025 -0.688 0.266 0.369 1.19 -1.58 -1.58
Себестоимость, млрд $
0.119 0.446 0.446 0.07 1.17 2.15 0.266 0.088 0.074 0.096 0.096
Товарно материальные запасы $
1.28 14.28 1.53 9.08 1.77 1.77


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.05 -1.04 4.36 2.8 0.2923 1.27 -0.4822 1.41 -2.22 0.2502 0.2502
Цена акции ао 25.85 25.71 25.95 23.73 25.83 25.27 24.83 25.58 25.58
Число акций ао, млн 352.8 341.6 331 391.5 441.4 541.4 551.6 530 537 619.6 619.6
FCF/акцию 4.6 4.18 -14.05 3.22 2.52 2.18 3.17 2.91 1.89 -0.1904 -0.1904


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -2.47 2.7 8.47 8.81 1.38 6.57 -2.41 7.01 -15.12 1.88 1.88 7.76
ROA, % -0.3438 0.3771 1.1 1.1 0.1436 0.6189 -0.273 0.9989 -2.3 0.2165 0.2165 2.97
ROIC, % 1.39 1.97 2.51 2.24 1.03 1.7 0.8085 2.38 -0.3645 1.67 2.95
ROS, % 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 61.75 11.84
ROCE, % -2.47 2.7 8.47 8.81 12.79 0.6107 -1.13 1.11 -7.18 3.18 3.18 -37.55
Рентаб EBITDA, % 110.43 90.34 92.46 92.03 579.48 89.23 153.76 89.49 -22.17 275.3 275.3 40.56
Чистая рентаб, % 110.43 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 11.84
Operation Margin, % 90.34 92.16 91.68 568.56 89.23 153.76 89.49 -22.17 275.3 275.3 275.3 18.05
Доходность FCF, % 12.45 8.59 8.38 13.47 11.3 7.36 -0.6963


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.12 86.02 20.48 -48.75 18.22 -11.57 102.29 102.29 77.57
P/BV
1.16 1.12 1.28 1.27 1.33 1.72 0.2217 0.2217 6.01
P/S
12.03 48.46 18.28 -81.27 16.31 5.32 63.17 63.17 9.18
P/FCF
8.03 11.64 11.93 7.42 8.85 13.59 0 0 0 124.80
E/P
0.0762 0.01 0.0489 -0.0205 0.055 -0.0865 0 0 0 0.01
EV/EBITDA
90.72 7.88 19.61 -49.7 17.06 -22.38 22.31 22.31 27.26
EV/Ebit
6.78 6.78
EV/S
83.5 478.37 17.5 -76.42 15.24 4.96 61.42 61.42 61.42 11.06
EV/FCF
55.73 98.42 11.43 7.57 8.28 12.48 -130.66 -130.66 -130.66 161.06
Debt/EBITDA
226.67 78.8 79 0.2072 0.3314 -285.71 0.1682 -75.91 88.86 88.86 88.86 4.22
Netdebt/Ebitda
15.06 3.66 -0.8902 -0.4868 -0.8765 3.16 -0.78 1.63 -0.6339 -0.6339 -0.6339 4.62
Debt/Ratio
0.8547 0.8658 0.8689 0.8926 0.8536 0.9289 0.8394 0.8288 0.8576 0.8576 0.8576 0.43
Debt/Equity
6.11 6.69 6.99 9.84 8.74 6.86 5.56 5.45 7.44 0 0 0.75
Debt/Net Income
226.67 79.05 79.31 755.87 140.31 -285.71 76.37 -36.04 396.13 396.13 396.13 14.45
Бета
0.1158 -0.1647 -0.1647 3.98
Индекс Альтмана
0 0.0382 0.0382 3.85


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.66 1.09 0.902 0.799 0.974 1.14 0.97 0.86 0.869 1.01 1.01
Дивиденд
0.6951 1.75 1.75 1.75 1.75 1.89 2.63 2.03 3.39
Див доход, ао, %
1 6.96 6.72 6.87 6.8 7.53 10.34 10.64 10.42 1.93
Дивиденды / прибыль, %
-469.53 419.53 128.25 103.11 755.04 165.55 -364.66 114.82 -84.45 648.39 648.39 141.79


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
51 53