AdaptHealth Corp. (AHCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AdaptHealth Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (9.67 $) меньше справедливой цены (9.8 $)
Доходность акции за последний год (28.76%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущий уровень задолженности 47.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.96%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущая эффективность компании (ROE=-46.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	AdaptHealth Corp.	Healthcare	Индекс
7 дней	-7.4%	-16.4%	1.7%
90 дней	-10%	-46.1%	6.1%
1 год	28.8%	-29.8%	33.5%

AHCO vs Сектор: AdaptHealth Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 58.53% за последний год.

AHCO vs Рынок: AdaptHealth Corp. незначительно отстал от рынка на -4.76% за последний год.

Стабильная цена: AHCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AHCO с недельной волатильностью в 0.5531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.18

P/S: 0.2974

Больше данных по AHCO

3.2. Выручка

EPS	-5.05
ROE	-46.55%
ROA	-14.7%
ROIC	6.61%
Ebitda margin	20.66%

Больше данных по AHCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.67 $) ниже справедливой (9.8 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.67 $) немного ниже справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.18) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.18) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6489) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6489) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2974) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2974) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1132.94%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1132.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.55%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.55%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.7%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.7%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.96% до 47.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -322.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AdaptHealth Corp.

Перейти на форум акций "AdaptHealth Corp." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AHCO - AdaptHealth Corp.

Анализ компании AdaptHealth Corp.