1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.5 $) меньше справедливой цены (3.12 $)
- Доходность акции за последний год (-63.68%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 10.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.56%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-234.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 21:07 Advanced Health Intelligence Secures Funding via Convertible Loan Facility
![Advanced Health Intelligence Secures Funding via Convertible Loan Facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iMiBZhz6p1jYcGcw34CFWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/1a06cc0817a4110923857ad2735cb91b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advanced-health-int...
источник:
20 Августа 20:16 Advanced Health Intelligence Ltd Selected as Finalist for Singapore Ministry of Health Project
![Advanced Health Intelligence Ltd Selected as Finalist for Singapore Ministry of Health Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kftdzr0GeW3OM26Nj6.fng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/b19447a7188423b1964f27a1fc999a37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advanced-health-int...
источник:
20 Августа 20:02 Advanced Health Intelligence Ltd Signs Collaboration Agreement with Bin Farhood International Business Management Group L.L.C
![Advanced Health Intelligence Ltd Signs Collaboration Agreement with Bin Farhood International Business Management Group L.L.C](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I_Ypi2A8Ah70FRq9nyn_jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0f8fe6d4d07f41ea5accb62cd7ab620b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advanced-health-int...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advanced Health Intelligence Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -28.5% | 2% |
90 дней | 0% | -73.7% | 5.9% |
1 год | -63.7% | -66.8% | 32.3% |
AHI vs Сектор: Advanced Health Intelligence Ltd. превзошел сектор "Technology" на 3.12% за последний год.
AHI vs Рынок: Advanced Health Intelligence Ltd. значительно отстал от рынка на -95.95% за последний год.
Стабильная цена: AHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHI с недельной волатильностью в -1.2246% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.5 $) ниже справедливой (3.12 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.5 $) ниже справедливой на 108%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (137.41) выше чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (137.41) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4337.78) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4337.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-63.08) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-63.08) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-234.67%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-234.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-188.27%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-188.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке