1. Резюме
Минусы
- Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-46.4%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
- Текущий уровень задолженности 47.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-112.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:07 Akoya Biosciences Showcases Spatial Biology 2.0 Solutions at AACR Annual Meeting with Case Studies Demonstrating Unprecedented Speed and Scale
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akoya-biosciences-s...
источник:
17 Марта 01:30 Akoya Biosciences Inc (AKYA) Reports Record Q4 Revenue and Sets Positive 2024 Outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akoya-biosciences-i...
источник:
10 Марта 02:12 Akoya Biosciences, Inc. (NASDAQ:AKYA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akoya-biosciences-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akoya Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | -0.6% |
90 дней | -21.6% | 4080595007.2% | 9.1% |
1 год | -46.4% | 4571850608.7% | 31.7% |
AKYA vs Сектор: Akoya Biosciences, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850655.13% за последний год.
AKYA vs Рынок: Akoya Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -78.06% за последний год.
Стабильная цена: AKYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKYA с недельной волатильностью в -0.8924% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (2.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.19) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.83) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.83) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.39%) ниже средней доходности за 5 лет (65.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.39%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-112.72%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-112.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.53%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.53%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | Pla Frederic Chief Operating Officer |
Покупка | 4.6 | 92 000 | 20000 |
22.12.2022 | DRISCOLL JOSEPH Chief Financial Officer |
Покупка | 0.44 | 110 000 | 250000 |
02.12.2022 | Nolan Garry Ph.D. Director |
Продажа | 13.25 | 14 575 | 1100 |